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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,48 % | ||
|
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Fondsvolumen | 1,02 Mrd. CNH | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2016220423 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,04 | +4,8 % | +19,3 % |
5,18 | +5,4 % | -9,1 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
65,2 % | China |
3,4 % | Hong Kong |
3,1 % | Großbritannien |
1,1 % | Kasse |
0,8 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
112,4576
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CNY |
825,0238
|
15.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die auf Onshore-RMB (CNY) lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx ALBI China Onshore Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Onshore-Renminbi (CNY) lauten oder gegenüber diesem abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb von Festlandchina von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten ausgegeben werden, die in Festlandchina gegründet wurden oder registriert sind (wobei dies nicht zwingend erforderlich ist), und die in verschiedenen Sektoren tätig sein und verschiedene Kreditqualitäten aufweisen können. Der Fonds kann außerdem in auf Offshore-RMB (CNH) lautende Anleihen investieren. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Vermögens direkt in der Volksrepublik China über QFI-Programme oder QFII-bezogene Programme investieren, die von der China Securities Regulatory Commission und an geregelten Märkten (einschließlich des Chinese Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) beaufsichtigt werden.
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
10,430 % | CHINA 22/32 | |
8,540 % | CHINA DEV.BK 19/29 | |
8,220 % | CHINA 20/30 | |
6,670 % | AGR.DEV.CHN 20/30 | |
6,340 % | CHINA 20/50 | |
6,260 % | CHINA 21/51 | |
6,110 % | AGR.DEV.CHN 22/27 | |
5,070 % | EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA SR 2215 2... | |
4,180 % | CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2215 2.96% 1.. | |
3,140 % | CHINA DEVELOPMENT BANK SR 2315 2.69% 1.. | |
35,040 % | übrige Positionen |
65,240 % | China | |
3,440 % | Hong Kong | |
3,130 % | Großbritannien | |
1,060 % | Kasse | |
0,760 % | Kayman Inseln | |
26,370 % | übrige Länder |
86,400 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
12,460 % | Chinese Yuan | |
1,140 % | übrige Währungen |