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Schroder International Selection Fund Global Cities - IZ USD ACC Fonds
WKN: A2PN1R ISIN: LU2016218104
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,81 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 700,16 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2016218104 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,69 | +23,0 % | +10,0 % |
11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
99,2 % | Immobilien |
0,8 % | Barmittel |
0,0 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
65,8 % | USA |
8,4 % | Japan |
6,6 % | Australien |
3,8 % | Großbritannien |
3,6 % | Hong Kong |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
210,0262
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
218,6457
|
22.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds verfolgt das Ziel, über einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren Erträge und Kapitalwachstum zu erwirtschaften, die nach Abzug der Gebühren über dem FTSE EPRA NAREIT Developed Index (Net TR, USD) liegen, indem er weltweit in Aktien von Immobilienunternehmen investiert, die der Anlageverwalter als nachhaltige Anlagen ansieht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert sein Vermögen in (i) nachhaltige Investitionen, die zu ökologisch resilienteren und innovativeren Städten und Infrastrukturen beitragen, und (ii) Investitionen, die der Anlageverwalter gemäß seinen Nachhaltigkeitskriterien als neutral einstuft. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Man.. |
---|---|
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
99,220 % | Immobilien | |
0,780 % | Barmittel | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,670 % | EQUINIX INC. DL-,001 | |
5,650 % | DIGITAL REALTY TR. DL-,01 | |
4,170 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
4,020 % | SIMON PROPERTY GRP PAIRED | |
3,640 % | WELLTOWER INC. DL 1 | |
3,560 % | VENTAS INC. DL-,25 | |
3,110 % | AVALONBAY COMM. DL-,01 | |
2,810 % | PUBLIC STORAGE DL-,10 | |
2,740 % | EQUITY RESI. SBI DL-,01 | |
2,650 % | SUN COMM. INC. DL-,01 | |
61,980 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
65,840 % | USA | |
8,380 % | Japan | |
6,580 % | Australien | |
3,770 % | Großbritannien | |
3,560 % | Hong Kong | |
2,740 % | Deutschland | |
2,270 % | Spanien | |
1,810 % | Singapur | |
1,500 % | Frankreich | |
0,950 % | Guernsey | |
0,780 % | Kasse | |
0,760 % | Kanada | |
0,650 % | Belgien | |
0,410 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,840 % | US Dollar | |
8,380 % | Japanische Yen | |
8,100 % | Euro | |
6,580 % | Australische Dollar | |
3,770 % | Pfund Sterling | |
3,560 % | Hongkong-Dollar | |
1,810 % | Singapur-Dollar | |
0,760 % | Kanadische Dollar | |
0,410 % | Indische Rupie | |
0,790 % | übrige Währungen |
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