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Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced - IZ EUR ACC Fonds
WKN: A2PPGT ISIN: LU2016217049
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,68 % | ||
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| Fondsvolumen | 592,43 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2016217049 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,08 | +13,4 % | +26,9 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
| 11,88 | +30,8 % | +94,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,2 % | Informationstechnologie.. |
| 5,9 % | Barmittel |
| 4,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 35,8 % | USA |
| 10,3 % | Italien |
| 8,4 % | Deutschland |
| 5,9 % | Kasse |
| 5,4 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
176,9808
|
12.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen. Anleihen umfassen Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Schuldtitel aus Schwellenländern, Anleihen ohne Investmentqualität (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einer vergleichbaren Bewertung anderer Kreditratingagenturen handelt), Convertible Bonds und inflationsgebundene Anleihen. Der Fonds kann über Derivate, Investmentfonds oder strukturierte Wertpapiere indirekt in alternative Anlageklassen wie Rohstoffe oder Immobilien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 10,220 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,920 % | Barmittel | |
| 4,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,110 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,570 % | Industrie | |
| 2,180 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,800 % | Energie | |
| 0,590 % | Rohstoffe | |
| 0,490 % | Versorger | |
| 0,150 % | Immobilien | |
| 67,790 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,320 % | USA 15.11.2052 4 | |
| 4,850 % | USA 24/25 ZO | |
| 4,260 % | USA 24/25 ZO | |
| 3,460 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 3,020 % | USA 15.05.2032 2,875 | |
| 2,880 % | MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 0.0.. | |
| 2,850 % | ISHSIV-DL T.BD20+YR DL D | |
| 2,750 % | ITALIEN 24/25 ZO | |
| 2,410 % | SCHROD.GAIA-CAT BD IACCDL | |
| 2,200 % | EIB EUR.INV.BK 16/26 MTN | |
| 66,000 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 35,750 % | USA | |
| 10,290 % | Italien | |
| 8,430 % | Deutschland | |
| 5,920 % | Kasse | |
| 5,410 % | Supranational | |
| 4,880 % | Großbritannien | |
| 3,460 % | Jersey | |
| 2,770 % | Niederlande | |
| 2,650 % | Irland | |
| 1,990 % | Spanien | |
| 1,940 % | Frankreich | |
| 1,380 % | Brasilien | |
| 1,300 % | Südafrika | |
| 1,110 % | Rumänien | |
| 1,090 % | Ungarn | |
| 1,070 % | Oman | |
| 1,050 % | Japan | |
| 0,930 % | Indonesien | |
| 0,890 % | Finnland | |
| 0,880 % | Kayman Inseln | |
| 0,720 % | Schweiz | |
| 0,720 % | Taiwan | |
| 0,550 % | Schweden | |
| 0,340 % | Luxemburg | |
| 0,290 % | China | |
| 0,260 % | Dänemark | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Singapur | |
| 0,200 % | Australien | |
| 0,190 % | Indien | |
| 0,150 % | Kanada | |
| 0,120 % | Österreich | |
| 0,120 % | Hong Kong | |
| 0,120 % | Norwegen | |
| 2,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 80,410 % | Euro | |
| 4,820 % | Pfund Sterling | |
| 4,180 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,910 % | Australische Dollar | |
| 2,200 % | Polnischer Zloty | |
| 1,380 % | Brasilianische Real | |
| 1,300 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,090 % | Ungarische Forint | |
| 1,010 % | Japanische Yen | |
| 0,720 % | Schweizer Franken | |
| 0,720 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 0,310 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,290 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,260 % | Dänische Kronen | |
| 0,240 % | Singapur-Dollar | |
| 0,240 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,190 % | Indische Rupie | |
| 0,150 % | Kanadische Dollar | |
| 0,130 % | Indonesische Rupiah | |
| 0,120 % | Norwegische Krone |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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