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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Multi-Asset - IZ USD ACC Fonds
WKN: A2PNVL ISIN: LU2016214707
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,86 % | ||
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| Fondsvolumen | 114,68 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2016214707 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,82 | +8,8 % | +17,4 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 17,8 % | Informationstechnologie.. |
| 9,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 8,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,8 % | Industrie |
| 2,1 % | Energie |
| Nach Ländern | |
| 12,8 % | Indien |
| 10,0 % | Taiwan |
| 8,8 % | Kayman Inseln |
| 8,5 % | Südkorea |
| 4,7 % | Türkei |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
108,8909
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
121,8751
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fonds sind Kapitalwachstum und Erträge über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum (nach Abzug von Gebühren) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen in Schwellenmärkten weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, festverzinsliche Wertpapiere und alternative Anlageklassen von Schwellenländern weltweit oder von Unternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Schwellenländern weltweit erzielen. Der Fonds kann sein Vermögen aktiv Geldmarktinstrumenten und Devisen zuweisen, um insbesondere bei rückläufigen Märkten Verluste zu reduzieren. Der Fonds kann in folgende Kategorien investieren: - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Wertpapiere unter Investment Grade (Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade von Standard & Poor's oder einem entsprechenden Rating anderer Kreditratingagenturen) und Wertpapiere ohne Rating, - über 50 % seines Vermögens in (fest und variabel verzinsliche) Schuldtitel aus Schwellenländern, bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, - bis zu 10 % seines Vermögens in alternative Anlageklassen (gemäß der Definition in Anhang III zu diesem Prospekt) indirekt über börsengehandelte Fonds, REITs oder offene Investmentfonds, und - bis zu 10 % seines Vermögens in offene Investmentfonds.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 17,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 9,750 % | Finanzdienstleistungen | |
| 8,160 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 3,750 % | Industrie | |
| 2,060 % | Energie | |
| 1,980 % | Barmittel | |
| 1,720 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,200 % | Versorger | |
| 1,000 % | Rohstoffe | |
| 0,570 % | Immobilien | |
| 52,060 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,830 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,680 % | Schroder ISF E.Europe I Acc | |
| 3,700 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,310 % | SISF FRONT.MKTS EQ.I A DL | |
| 1,940 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 1,860 % | SK HYNIX 23/30 CV | |
| 1,820 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 1,740 % | TUERKEI 23/28 | |
| 1,700 % | SEA LTD. 21/25 CV | |
| 1,380 % | TUERKEI 24/26 | |
| 72,040 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 12,750 % | Indien | |
| 10,010 % | Taiwan | |
| 8,750 % | Kayman Inseln | |
| 8,520 % | Südkorea | |
| 4,670 % | Türkei | |
| 4,660 % | Südafrika | |
| 2,870 % | Brasilien | |
| 2,720 % | China | |
| 2,360 % | Mexiko | |
| 2,360 % | Singapur | |
| 1,980 % | Kasse | |
| 1,880 % | Niederlande | |
| 1,790 % | Luxemburg | |
| 1,470 % | Indonesien | |
| 1,380 % | Hong Kong | |
| 1,370 % | Jersey | |
| 1,260 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,170 % | Chile | |
| 1,130 % | Malaysia | |
| 1,110 % | Kolumbien | |
| 1,070 % | Ungarn | |
| 0,940 % | USA | |
| 0,860 % | Polen | |
| 0,850 % | Thailand | |
| 0,760 % | Philippinen | |
| 0,760 % | Nigeria | |
| 0,730 % | Dominikanische Republik | |
| 0,690 % | Bahrain | |
| 0,680 % | Saudi-Arabien | |
| 0,640 % | Ägypten | |
| 0,600 % | Guatemala | |
| 0,540 % | Kasachstan | |
| 0,530 % | Rumänien | |
| 0,520 % | Panama | |
| 0,510 % | Elfenbeinküste | |
| 0,420 % | Peru | |
| 0,400 % | Costa Rica | |
| 0,400 % | Mauritius | |
| 0,400 % | Jungferninseln (British) | |
| 0,390 % | Katar | |
| 0,330 % | Kanada | |
| 0,300 % | Großbritannien | |
| 0,300 % | Italien | |
| 0,250 % | Griechenland | |
| 0,240 % | Paraguay | |
| 0,240 % | Aserbaidschan | |
| 0,240 % | Ecuador | |
| 0,170 % | Oman | |
| 0,160 % | Österreich | |
| 0,150 % | Bermuda | |
| 10,720 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 28,320 % | US Dollar | |
| 12,750 % | Indische Rupie | |
| 10,010 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 8,120 % | Südkoreanischer Won | |
| 5,580 % | Südafrikanischer Rand | |
| 4,800 % | Hongkong-Dollar | |
| 3,560 % | Chilenischer Peso | |
| 3,460 % | Tschechische Kronen | |
| 3,170 % | Türkische Lira | |
| 2,300 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 2,140 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,500 % | Brasilianische Real | |
| 0,850 % | Thailändischer Baht | |
| 0,670 % | Singapur-Dollar | |
| 0,640 % | Polnischer Zloty | |
| 0,580 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 0,440 % | Philippinischer Peso | |
| 0,360 % | Malaysische Ringgit | |
| 0,250 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 0,140 % | Pfund Sterling | |
| 0,140 % | Ungarische Forint | |
| 0,130 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 10,090 % | übrige Währungen |
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