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Bitcoin ..
76.499
-0,063

Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond - IZ USD ACC Fonds

WKN: A2PNVA ISIN: LU2016213725


139.694102  EUR
-0,672 -0,9457
Börse
Stand 23.08.24 - 08:00:00 Uhr
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Asien
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,66 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 374,72 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU2016213725
Portrait

--

Benchmark MSCI AC ..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Chow Yang Ang..
Auflagedatum 12.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
6,92 +5,1 % +10,0 %
11,78 +32,1 % +88,9 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
13,4 % Indonesien
13,1 % Singapur
12,6 % China
11,7 % Malaysia
8,9 % Thailand

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
139,6941
23.08.24 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
156,3513
23.08.24 08:00 -- 4

Strategie

Der Fonds strebt durch Anlagen in asiatischen Anleihen, die auf lokale Währungen lauten, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den iBoxx Asian Local Currency Bond Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Lokalwährungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten in Asien (ohne Japan und Länder im Westen Asien, wie im Prospekt beschrieben) mit einem Kreditrating mit oder ohne Investmentqualität (nach Standard & Poor's oder einer gleichwertigen Bewertung anderer Kreditratingagenturen). Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Anleihen verschiedenster asiatischer Länder, die jeweils unterschiedliche Wirtschaftsstrukturen aufweisen. Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI')-Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des chinesischen Interbank Bond Market (CIBM) über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Man..
Anschrift 5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU
Internet www.schroders.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE

Größte Positionen

Anteil Position
9,480 % SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA
4,050 % INDONESIA 19/30
3,930 % SINGAPUR 21/31
3,600 % CHINA 20/30
3,330 % SINGAPORE REP. 14-29
3,320 % THAILAND 22/33
3,280 % MALAYSIA 2035
3,170 % INDONESIA 19/35
2,930 % THAILAND 20/35
2,650 % SINGAPUR 22/32
60,260 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  13,430 % Indonesien
  13,130 % Singapur
  12,620 % China
  11,650 % Malaysia
  8,930 % Thailand
  5,850 % Südkorea
  5,530 % Indien
  3,030 % Supranational
  3,000 % Kasse
  1,660 % Philippinen
  1,330 % Australien
  1,240 % Kayman Inseln
  1,190 % Hong Kong
  1,060 % Japan
  0,870 % Mauritius
  0,670 % Großbritannien
  0,670 % Jungferninseln (British)
  0,250 % USA
  0,220 % Kolumbien
  0,220 % Macao
  0,200 % Niederlande
  0,130 % Irland
  0,110 % Luxemburg
  0,110 % Mexiko
  0,110 % Neuseeland
  12,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  20,820 % Singapur-Dollar
  14,710 % Südkoreanischer Won
  14,650 % Malaysische Ringgit
  12,580 % Chinesischer Renminbi Yuan
  12,560 % Indonesische Rupiah
  10,850 % Indische Rupie
  6,650 % Philippinischer Peso
  6,200 % Thailändischer Baht
  0,980 % Japanische Yen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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