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Allianz Euro High Yield Bond - RT CHF ACC H Fonds
WKN: A2PMR9 ISIN: LU2014481233
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Untern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,91 % | ||
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| Fondsvolumen | 163,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2014481233 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,00 | +12,9 % | +25,5 % |
| 3,22 | +17,0 % | +23,9 % |
| 11,38 | +30,7 % | +85,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 17,1 % | Frankreich |
| 13,8 % | Italien |
| 11,4 % | Spanien |
| 9,1 % | Deutschland |
| 7,3 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
114,4115
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
107,57
|
31.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen. Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,590 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 1,150 % | LORCA T.BON. 20/27 REGS | |
| 1,080 % | ILIAD HLDG 24/31 REGS | |
| 0,960 % | TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR | |
| 0,940 % | TEV.P.F.N.II 23/29 | |
| 0,880 % | OPTICS BIDCO 24/28 | |
| 0,870 % | EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN | |
| 0,870 % | IQVIA 20/28 REGS | |
| 0,860 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
| 0,820 % | VERISURE HDG 23/28 REGS | |
| 89,980 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,050 % | Frankreich | |
| 13,760 % | Italien | |
| 11,430 % | Spanien | |
| 9,100 % | Deutschland | |
| 7,260 % | USA | |
| 6,350 % | Niederlande | |
| 6,270 % | Großbritannien | |
| 3,920 % | Schweden | |
| 3,700 % | Portugal | |
| 3,610 % | Luxemburg | |
| 3,080 % | Israel | |
| 2,920 % | Tschech. Rep. | |
| 2,420 % | Griechenland | |
| 1,440 % | Mexiko | |
| 1,310 % | Belgien | |
| 1,300 % | Japan | |
| 1,270 % | Irland | |
| 1,250 % | Finnland | |
| 1,020 % | Österreich | |
| 0,590 % | Lettland | |
| 0,540 % | Slowenien | |
| 0,290 % | Dänemark | |
| 0,210 % | Schweiz | |
| 0,210 % | Polen | |
| 0,170 % | Bulgarien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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