Invesco Developing Markets Equity Fund - C USD ACC Fonds
WKN: A2PM67 ISIN: LU2014290998
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 29.02.2024 | Jahresbericht |
| 31.08.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.01.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,15 % | ||
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| Fondsvolumen | -- USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2014290998 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 13,90 | +4,7 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 28,6 % | Informationstechnologie.. |
| 25,2 % | Sonstige Konsumgüter |
| 16,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 7,4 % | Industrie |
| 6,6 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 17,8 % | China |
| 15,6 % | Indien |
| 12,8 % | Mexiko |
| 11,6 % | Taiwan |
| 8,3 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
9,9662
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
10,70
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die ihre Hauptaktivitäten in einem Entwicklungsland haben oder deren Hauptaktivitäten wirtschaftlich an ein Entwicklungsland gebunden sind. Der Fonds wird in mindestens drei Entwicklungsländern investieren. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI Emerging Markets Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass die Anlagen des Fonds überwiegend auch Komponenten der Benchmark sind. Bei einem aktiv verwalteten Fonds verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Invesco Management S.A. |
| Anschrift |
37 A, Avenue JF Kennedy
L - 1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.invescomanagementcompany.lu |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Me.. |
Bestandteile
| 28,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,220 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 16,760 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,440 % | Industrie | |
| 6,640 % | Rohstoffe | |
| 6,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,830 % | Energie | |
| 2,550 % | Immobilien | |
| 0,350 % | Barmittel | |
| 2,190 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 9,430 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 6,200 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 5,090 % | GRUPO MEXICO B | |
| 4,940 % | KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 | |
| 4,890 % | HUAZHU GROUP SP.ADR/10 | |
| 4,280 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 3,410 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 3,140 % | TATA CONSULTANCY IR 1 | |
| 3,050 % | FOM.ECON.MEX.SAB D.CV UTS | |
| 2,430 % | WAL-MART DE MEXICO V | |
| 53,140 % | übrige Positionen |
Länder
| 17,770 % | China | |
| 15,600 % | Indien | |
| 12,800 % | Mexiko | |
| 11,600 % | Taiwan | |
| 8,280 % | Südkorea | |
| 5,840 % | Brasilien | |
| 4,660 % | Frankreich | |
| 2,440 % | Japan | |
| 2,230 % | Italien | |
| 2,230 % | Portugal | |
| 1,860 % | Schweiz | |
| 1,460 % | Philippinen | |
| 1,450 % | Indonesien | |
| 1,440 % | Türkei | |
| 1,380 % | Kayman Inseln | |
| 1,300 % | Großbritannien | |
| 1,210 % | Chile | |
| 0,940 % | Südafrika | |
| 0,890 % | Peru | |
| 0,600 % | Luxemburg | |
| 0,580 % | Niederlande | |
| 0,350 % | Kasse | |
| 0,340 % | Hong Kong | |
| 0,320 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,230 % | Russland | |
| 2,200 % | übrige Länder |
Währungen
| 15,940 % | US Dollar | |
| 15,600 % | Indische Rupie | |
| 12,800 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 11,600 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 9,500 % | Euro | |
| 8,280 % | Südkoreanischer Won | |
| 6,260 % | Hongkong-Dollar | |
| 5,840 % | Brasilianische Real | |
| 2,440 % | Japanische Yen | |
| 1,860 % | Schweizer Franken | |
| 1,460 % | Philippinischer Peso | |
| 1,450 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,440 % | Türkische Lira | |
| 0,940 % | Südafrikanischer Rand | |
| 0,690 % | Chilenischer Peso | |
| 0,600 % | Polnischer Zloty | |
| 0,520 % | Pfund Sterling | |
| 0,230 % | Russischer Rubel | |
| 2,550 % | übrige Währungen |
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