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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,98 % | ||
|
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Fondsvolumen | 23,31 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2012959479 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,98 | +7,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
23,6 % | Deutschland |
11,0 % | Niederlande |
10,4 % | USA |
7,6 % | Luxemburg |
6,6 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
1.144,18
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds wird i.d.R. einen Großteil seiner Gelder in ein breit gestreutes Anleiheportfolio investieren. Dafür wählt der Portfolioverwalter die Anleihen sorgfältig aus, mit dem Ziel, eine Zusatzrendite gegenüber Staatsanleihen zu erwirtschaften. Es werden sowohl Anleihen im Investmentgrade als auch Anleihen mit einem Rating darunter (im Rahmen der untenstehenden Anlagerestriktionen) erworben. Gleichzeitig verkauft der Fonds sog. 'Put-Optionen', i.d.R. auf Aktien bzw. Aktienindizes und generiert damit Prämien. Diese eingenommenen Optionsprämien und die aus dem Anleiheportfolio resultierenden Cash Flows bilden die Einnahmequelle für den FAM Prämienstrategie Fonds. Insgesamt soll ein attraktiver Wertzuwachs mit einem, im Vergleich zu einem Aktienfonds defensiveren Chance / Risiko Profil erzeugt werden. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 10% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Name | Axxion S.A. |
Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
Internet | www.axxion.lu |
Verwahrstelle | European Depositary Ban.. |
2,930 % | VOLKSW.FIN.SERV.MTN.22/25 | |
2,700 % | TIKEHAU CAP. 21/29 | |
2,660 % | BAY.LDSBK.MTI 21/28 | |
2,650 % | TRATON FIN. 21/29 MTN | |
2,560 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
2,530 % | AT + T INC. 20/UND. FLR | |
2,510 % | LENZING 20/UND. FLR | |
2,500 % | KRED.F.WIED.20/25 MTN | |
2,490 % | BERKSH.HATHA 20/25 | |
2,440 % | AMS 18/25 ZO CV | |
74,030 % | übrige Positionen |
23,570 % | Deutschland | |
11,010 % | Niederlande | |
10,420 % | USA | |
7,570 % | Luxemburg | |
6,580 % | Großbritannien | |
4,950 % | Österreich | |
4,250 % | Italien | |
4,010 % | Frankreich | |
2,360 % | Schweiz | |
1,820 % | Hong Kong | |
1,520 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
1,340 % | Ungarn | |
1,310 % | Belgien | |
1,050 % | Supranational | |
0,890 % | Spanien | |
0,890 % | Finnland | |
0,490 % | Norwegen | |
0,390 % | Kasse | |
0,170 % | Schweden | |
15,410 % | übrige Länder |
76,570 % | Euro | |
5,160 % | US Dollar | |
1,740 % | Pfund Sterling | |
0,720 % | Schweizer Franken | |
15,810 % | übrige Währungen |