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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,35 % | ||
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Fondsvolumen | 1,16 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2010169089 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,68 | +5,4 % | +12,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
15,4 % | Spanien |
12,2 % | Italien |
11,3 % | Deutschland |
10,9 % | Frankreich |
5,1 % | Australien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,6162
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CHF |
96,68
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite für Anleihen des europäischen Rentenmarktes mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- (ABS/MBS mit mindestens BBB-) oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit Investment Grade-Rating investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,290 % | SPANIEN 22/29 | |
1,580 % | BELGIQUE 19/29 | |
1,520 % | ENBW AG ANL.19/79 | |
1,410 % | ITALIEN 19/25 | |
1,400 % | BCO SABADELL 19/25 MTN | |
1,400 % | SPANIEN 14-24 | |
1,390 % | FRANKREICH 19/25 O.A.T. | |
1,380 % | NGG FINANCE 19/79 FLR | |
1,340 % | COMMONW.BK AUSTR.17/29FLR | |
1,320 % | CORP.ANDINA 18/25 MTN | |
84,970 % | übrige Positionen |
15,380 % | Spanien | |
12,190 % | Italien | |
11,260 % | Deutschland | |
10,930 % | Frankreich | |
5,090 % | Australien | |
4,800 % | Niederlande | |
4,720 % | USA | |
3,940 % | Großbritannien | |
3,140 % | Belgien | |
2,850 % | Österreich | |
2,710 % | Singapur | |
2,170 % | Japan | |
1,950 % | Neuseeland | |
1,820 % | Dänemark | |
1,800 % | Norwegen | |
1,650 % | Supranational | |
1,540 % | Schweden | |
1,310 % | Indonesien | |
1,270 % | Ungarn | |
1,260 % | Schweiz | |
1,000 % | Philippinen | |
0,910 % | Kasse | |
0,860 % | Kolumbien | |
0,670 % | Serbien | |
0,540 % | Chile | |
0,520 % | Rumänien | |
0,490 % | Peru | |
0,460 % | Portugal | |
0,450 % | Finnland | |
0,400 % | Kanada | |
0,350 % | Sonstige | |
0,340 % | Litauen | |
0,280 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,240 % | Marokko | |
0,220 % | Slowakei | |
0,170 % | Zypern | |
0,130 % | Slowenien | |
0,090 % | Tschech. Rep. | |
0,040 % | Luxemburg | |
0,040 % | Lettland | |
0,020 % | übrige Länder |
100,000 % | EUR |