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Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF - 1D USD DIS ETF
WKN: DBX00S ISIN: LU2009147757
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,09 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,18 Mrd. EUR | ||
| Symbol | XSXD | ||
| ISIN | LU2009147757 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,28 | +4,2 % | -- |
| 13,24 | +8,9 % | +124,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,2 % | Informationstechnologie.. |
| 14,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 14,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 97,0 % | USA |
| 2,1 % | Irland |
| 0,3 % | Schweiz |
| 0,1 % | Niederlande |
| 0,1 % | Liberia |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:59 | 26.605 |
| LT Societe Generale | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 21:59 | 10.325 |
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:55 | 4.501 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
11,4435
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
12,4236
|
02.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 23:00 | 566 | 26.549 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
03.04.25 | 21:56 | 0 | 53 |
| gettex |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:47 | 375 | 35 |
| Tradegate |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 22:26 | 4.746 | 31 |
| Xetra |
10,7885
|
03.04.25 | 17:36 | 36.932 | 18 |
| Frankfurt |
10,798
|
03.04.25 | 19:31 | 0 | 18 |
| Düsseldorf |
10,7425
|
03.04.25 | 21:46 | 0 | 16 |
| München |
11,032
|
03.04.25 | 08:38 | 0 | 2 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 12:19 | 220 | 1 |
| Berlin |
10,972
|
03.04.25 | 10:25 | 0 | 1 |
| Euronext Milan |
10,774
|
03.04.25 | 17:45 | 59.123 | 42 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
03.04.25 | 12:39 | 0 | 3 |
| London Stock Excha.. |
11,918
|
03.04.25 | 17:35 | 90.076 | 154 |
| London Stock Exchange (GBP) |
9,081
|
03.04.25 | 17:35 | 61.280 | 14 |
Strategie
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Index (der 'Index') abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien von 500 Unternehmen aus allen wichtigen Industriezweigen in den USA widerspiegeln soll. Der Index enthält Aktien großer Unternehmen, die an bestimmten qualifizierten Börsen in den USA gehandelt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds in übertragbare Wertpapiere und schließt in Bezug auf die übertragbaren Wertpapiere und die Netto- oder Brutto-Total-Return-Version des Index (Swap-Index) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit einer oder mehreren Gegenparteien ab, um die Rendite des Swap-Index zu erzielen. Bei der Brutto-Total-Return-Version des Index wird die Wertentwicklung der Aktien unter der Annahme berechnet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen brutto reinvestiert werden. Der Swap-Index wird nach freiem Ermessen des Fondsmanagers ausgewählt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
2, Boulevard Konrad Adenauer
L - 1115 Luxembourg , LU |
| Internet | funds.dws.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 14,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,770 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,300 % | Industrie | |
| 3,300 % | Energie | |
| 2,390 % | Versorger | |
| 2,190 % | Immobilien | |
| 1,990 % | Rohstoffe | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,250 % | APPLE INC. | |
| 6,070 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,850 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,940 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,890 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 1,970 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
| 1,870 % | BERKSH. H.B NEW DL-,00333 | |
| 1,850 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
| 1,620 % | TESLA INC. DL -,001 | |
| 1,620 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 65,070 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 96,960 % | USA | |
| 2,130 % | Irland | |
| 0,300 % | Schweiz | |
| 0,150 % | Niederlande | |
| 0,120 % | Liberia | |
| 0,120 % | Curaçao | |
| 0,100 % | Bermuda | |
| 0,120 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,120 % | US Dollar | |
| 0,590 % | Euro | |
| 0,280 % | Schweizer Franken | |
| 0,010 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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