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Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR - J ACC Fonds
WKN: A2PL51 ISIN: LU2009037495
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,19 % | ||
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| Fondsvolumen | 783,25 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2009037495 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,16 | +3,7 % | +7,4 % |
| 5,99 | +0,9 % | -11,8 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,8 % | USA |
| 9,7 % | Großbritannien |
| 9,3 % | Niederlande |
| 8,3 % | Deutschland |
| 6,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,04
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurz laufende Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf Euro (EUR) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Pictet Asset Management.. |
|---|---|
| Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.am.pictet |
| Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,560 % | DT.BANK MTN 23/25 | |
| 2,270 % | DZ BANK IS.A2293 VAR | |
| 2,200 % | STD.CHART.BK 23/25FLR MTN | |
| 2,150 % | CK HUTCH.FIN.(18) 18/25 | |
| 1,990 % | UBS 24/26 FLR MTN | |
| 1,850 % | TOYOTA FIN.24/25 FLRMTN2 | |
| 1,710 % | ARGENTUM NETHERL.18/25MTN | |
| 1,700 % | VINCI 23/26 FLR MTN | |
| 1,700 % | DANSKE BK 24/27 FLR MTN | |
| 1,680 % | AT + T 13/25 | |
| 80,190 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,760 % | USA | |
| 9,650 % | Großbritannien | |
| 9,260 % | Niederlande | |
| 8,260 % | Deutschland | |
| 6,910 % | Frankreich | |
| 5,900 % | Kasse | |
| 5,780 % | Australien | |
| 4,400 % | Schweiz | |
| 4,340 % | Schweden | |
| 3,590 % | Südkorea | |
| 3,400 % | Spanien | |
| 2,970 % | Japan | |
| 2,800 % | Kanada | |
| 2,420 % | Dänemark | |
| 2,150 % | Kayman Inseln | |
| 1,460 % | Belgien | |
| 1,420 % | Katar | |
| 1,370 % | Norwegen | |
| 1,270 % | Finnland | |
| 0,970 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,960 % | Singapur | |
| 0,350 % | Luxemburg | |
| 9,610 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 87,450 % | Euro | |
| 2,970 % | US Dollar | |
| 1,000 % | Singapur-Dollar | |
| 0,880 % | Kanadische Dollar | |
| 0,820 % | Australische Dollar | |
| 0,700 % | Japanische Yen | |
| 0,490 % | Schwedische Krone | |
| 5,690 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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