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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Geldma.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,24 % | ||
|
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Fondsvolumen | 165,70 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2009036844 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,92 | +1,4 % | +14,3 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
78,6 % | Finanzwerte (vorrangig) |
7,8 % | Automobilindustrie |
3,8 % | Finanzwerte (gedeckt/ab.. |
3,5 % | Energie |
1,8 % | Versorgungsbetriebe |
Nach Ländern | |
23,4 % | Vereinigte Staaten |
19,9 % | Übrige |
10,8 % | Frankreich |
10,4 % | Japan |
9,4 % | Schweden |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,926
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
115,79
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt Kapitalerhalt und eine höhere Rendite als am Geldmarkt an. Der Teilfonds legt vorwiegend in kurzfristige Unternehmens- und Staatsanleihen der Kategorie Investment Grade und in Geldmarktinstrumente an, die entweder auf US-Dollar (USD) lauten oder systematisch in dieser Währung abgesichert sind (und die daher allenfalls mit einem geringen Fremdwährungsrisiko verbunden sind). Der Teilfonds legt weltweit an und kann in allen Sektoren investieren. Der Teilfonds kann zur Verringerung verschiedener Risiken (Absicherung) und zur effizienten Portfolioverwaltung Derivate verwenden und darüber hinaus über strukturierte Produkte ein Engagement auf Portfolioanlagen eingehen. Der Anlageverwalter kombiniert Markt- und Emittentenanalysen, um ein diversifiziertes Wertpapierportfolio aufzubauen, das seines Erachtens die beste Kombination aus risikobereinigten Erträgen, hoher Liquidität und Schutz vor Zinsveränderungen bietet. Der aktive Ansatz bei der Verwaltung basiert auf strengen Risikokontrollen. Der Anlageverwalter kann aber dennoch in Emittenten mit jedem Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG-) Profil investieren. Er übt methodisch Stimmrechte aus und engagiert sich bei ausgewählten Emittenten, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. Die Portfoliozusammensetzung ist im Vergleich zur Benchmark nicht eingeschränkt, so dass die Ähnlichkeit der Performance des Teilfonds mit der Benchmark variieren kann.
Name | Pictet Asset Management.. |
Anschrift |
avenue J.F. Kennedy
15 L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.am.pictet |
Verwahrstelle | Bank Pictet & Cie (Euro.. |
78,580 % | Finanzwerte (vorrangig) | |
7,800 % | Automobilindustrie | |
3,840 % | Finanzwerte (gedeckt/abgesichert) | |
3,520 % | Energie | |
1,780 % | Versorgungsbetriebe | |
1,610 % | Quasistaatlich | |
1,280 % | Telekommunikation | |
1,140 % | Medien | |
1,140 % | Nichtzyklische Konsumgüter |
2,880 % | CREDIT AGRI. 24/27 FLR | |
2,820 % | 3.60% NORDEA BK 22/25 SR | |
2,820 % | CD QATAR NTL BK 100924 SR | |
2,400 % | CD WOORI BK (UK) 300525 SR | |
2,310 % | FR BPCE 23/25 SR | |
2,310 % | A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLR | |
2,310 % | SEB 24/27 FLR REGS | |
2,300 % | CO. RABOBANK 24/27 FLR | |
2,250 % | ROYAL BK CDA 22/25 MTN | |
2,250 % | 2.375%CRED. AGRICOLE LDN 19/25 SR S | |
75,350 % | übrige Positionen |
23,450 % | Vereinigte Staaten | |
19,930 % | Übrige | |
10,800 % | Frankreich | |
10,410 % | Japan | |
9,410 % | Schweden | |
9,400 % | Korea Sud (Rep.) | |
7,850 % | Australien | |
4,780 % | Niederlande | |
4,620 % | Kanada |