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State Street Global Treasury 1-10 Year Bond Index Fund - I USD DIS H Fonds
WKN: A2PR08 ISIN: LU2008207388
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 9,93 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2008207388 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +9,1 % | +12,4 % |
6,65 | -3,9 % | -16,5 % |
12,12 | +29,4 % | +89,6 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,6 % | USA |
15,4 % | Japan |
10,5 % | China |
5,4 % | Frankreich |
5,1 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,7395
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
10,1528
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | SSGA SPDR ETFs Europe I.. |
---|---|
Anschrift |
Sir John Rogerson?s Quay
78 2 Dublin , IE |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
0,480 % | USA 24/34 | |
0,470 % | USA 23/33 | |
0,470 % | USA 24/34 | |
0,460 % | USA 24/34 | |
0,420 % | USA 23/33 | |
0,390 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,380 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
0,380 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
0,360 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,350 % | USA 15.05.2031 1,625 | |
95,840 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
37,630 % | USA | |
15,450 % | Japan | |
10,460 % | China | |
5,420 % | Frankreich | |
5,110 % | Italien | |
4,390 % | Deutschland | |
3,980 % | Großbritannien | |
3,270 % | Spanien | |
1,750 % | Kanada | |
1,390 % | Australien | |
1,360 % | Südkorea | |
0,990 % | Belgien | |
0,870 % | Niederlande | |
0,780 % | Österreich | |
0,690 % | Indonesien | |
0,560 % | Malaysia | |
0,530 % | Mexiko | |
0,480 % | Polen | |
0,460 % | Thailand | |
0,440 % | Portugal | |
0,400 % | Finnland | |
0,350 % | Irland | |
0,290 % | Tschechien | |
0,260 % | Griechenland | |
0,260 % | Singapur | |
0,240 % | Neuseeland | |
0,210 % | Rumänien | |
0,180 % | Israel | |
0,160 % | Kolumbien | |
0,150 % | Slowakei | |
0,140 % | Schweiz | |
0,130 % | Dänemark | |
0,130 % | Ungarn | |
0,110 % | Norwegen | |
0,110 % | Schweden | |
0,100 % | Chile | |
0,770 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | währungsgesichert |
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