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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 9,36 Mrd. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2008207115 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,98 | +3,8 % | -- |
7,08 | +5,6 % | -14,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
37,7 % | USA |
15,1 % | Japan |
10,2 % | China |
5,5 % | Frankreich |
5,0 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
8,4102
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
9,3185
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Performance des globalen Staatsanleihenmarkts mit einer Laufzeit zwischen 1 und 10 Jahren nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Die Anlagepolitik des Fonds sieht vor, die Performance des Bloomberg Barclays Global Treasury Intermediate Bond Index (oder eines anderen Index, der vom Verwaltungsrat jeweils festgelegt wird und im Wesentlichen denselben Markt wie der Index abbildet) so genau wie möglich nachzubilden und dabei den Nachbildungsunterschied zwischen der Performance des Fonds und jener des Index so gering wie möglich zu halten. Der Index misst die Performance des weltweiten Staatsanleihenmarkts. Wertpapiere müssen festverzinslich und mit 'Investment Grade' bewertet sein, wie durch die Indexmethodik definiert. Der Anlageverwalter investiert im Namen des Fonds unter Anwendung der im Abschnitt 'Anlagetechniken' des Prospekts genauer beschriebenen Strategie stratifizierter Stichproben und jederzeit in Übereinstimmung mit den im Prospekt genannten Anlagebeschränkungen überwiegend in die Wertpapiere des Index. Der Anlageverwalter kann unter außergewöhnlichen Umständen auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind, bei denen er jedoch davon überzeugt ist, dass sie die Risiko- und Ausschüttungsmerkmale von im Index enthaltenen Wertpapieren sehr genau widerspiegeln.
Name | State Street Global Adv.. |
Anschrift |
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.ssga.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,520 % | USA 23/33 | |
0,480 % | USA 24/34 | |
0,410 % | USA 15.05.2033 3,375 | |
0,410 % | USA 23/33 | |
0,380 % | USA 15.11.2031 1,375 | |
0,380 % | USA 15.02.2033 3,5 | |
0,380 % | USA 15.08.2032 2,75 | |
0,380 % | USA 15.08.2031 1,25 | |
0,370 % | USA 15.11.2032 4,125 | |
0,360 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
95,930 % | übrige Positionen |
37,680 % | USA | |
15,100 % | Japan | |
10,160 % | China | |
5,540 % | Frankreich | |
5,040 % | Italien | |
4,450 % | Deutschland | |
3,920 % | Großbritannien | |
3,410 % | Spanien | |
1,940 % | Kanada | |
1,510 % | Australien | |
1,470 % | Südkorea | |
0,960 % | Belgien | |
0,940 % | Niederlande | |
0,820 % | Österreich | |
0,740 % | Indonesien | |
0,570 % | Malaysia | |
0,510 % | Mexiko | |
0,510 % | Polen | |
0,480 % | Portugal | |
0,420 % | Thailand | |
0,390 % | Finnland | |
0,340 % | Irland | |
0,300 % | Tschechien | |
0,280 % | Singapur | |
0,240 % | Griechenland | |
0,230 % | Neuseeland | |
0,190 % | Kolumbien | |
0,190 % | Rumänien | |
0,170 % | Dänemark | |
0,170 % | Slowakei | |
0,150 % | Schweiz | |
0,150 % | Ungarn | |
0,150 % | Israel | |
0,130 % | Schweden | |
0,120 % | Norwegen | |
0,630 % | übrige Länder |
37,680 % | US Dollar | |
23,020 % | Euro | |
15,100 % | Japanische Yen | |
10,420 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
3,920 % | Pfund Sterling | |
1,940 % | Kanadische Dollar | |
1,510 % | Australische Dollar | |
1,470 % | Südkoreanischer Won | |
0,740 % | Indonesische Rupiah | |
0,570 % | Malaysische Ringgit | |
0,510 % | Polnischer Zloty | |
0,510 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
0,420 % | Thailändischer Baht | |
0,300 % | Singapur-Dollar | |
0,300 % | Tschechische Kronen | |
0,230 % | Neuseeland-Dollar | |
0,190 % | Kolumbianischer Peso | |
0,190 % | Rumänischer Leu | |
0,170 % | Dänische Kronen | |
0,150 % | Schweizer Franken | |
0,150 % | Ungarische Forint | |
0,150 % | Israelischer Shekel | |
0,130 % | Schwedische Krone | |
0,120 % | Norwegische Krone | |
0,110 % | übrige Währungen |