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Schroder International Selection Fund QEP Global Emerging Markets - K1 USD ACC Fonds
WKN: A2PL70 ISIN: LU2004794918
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,92 % | ||
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| Fondsvolumen | 37,13 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2004794918 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,33 | +16,8 % | +12,5 % |
| 12,31 | +28,2 % | +87,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,9 % | Informationstechnologie.. |
| 25,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 18,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,0 % | Industrie |
| 3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 17,4 % | Indien |
| 16,8 % | Taiwan |
| 15,9 % | Kayman Inseln |
| 11,3 % | China |
| 8,2 % | Südkorea |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
126,6606
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
132,0931
|
21.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI Emerging Markets (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus Schwellenmärkten bzw. von Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Umsätze oder Gewinne in Schwellenmärkten erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft, Führung und das Wachstum eines Unternehmens betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 20 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Man.. |
|---|---|
| Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
| Internet | www.schroders.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 25,310 % | Finanzdienstleistungen | |
| 18,380 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 6,990 % | Industrie | |
| 2,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,910 % | Rohstoffe | |
| 1,740 % | Energie | |
| 1,410 % | Immobilien | |
| 1,250 % | Versorger | |
| 1,020 % | Barmittel | |
| 3,090 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,690 % | TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | |
| 4,880 % | TENCENT HLDGS HD-,00002 | |
| 2,660 % | SAMSUNG EL. SW 100 | |
| 2,270 % | ISHS-MSCI TAIWAN DL D | |
| 2,110 % | ALIBABA GROUP HLDG LTD | |
| 1,810 % | HDFC BANK LTD IR 1 | |
| 1,510 % | MEITUAN CL.B | |
| 1,270 % | XIAOMI CORP. CL.B | |
| 1,200 % | ICICI BK (DEMAT.) IR 2 | |
| 1,170 % | MEDIATEK INC. TA 10 | |
| 71,430 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 17,370 % | Indien | |
| 16,790 % | Taiwan | |
| 15,900 % | Kayman Inseln | |
| 11,310 % | China | |
| 8,150 % | Südkorea | |
| 3,590 % | Brasilien | |
| 3,340 % | Mexiko | |
| 3,310 % | Saudi-Arabien | |
| 2,800 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 2,130 % | Südafrika | |
| 2,030 % | Indonesien | |
| 1,630 % | Griechenland | |
| 1,350 % | Malaysia | |
| 1,140 % | Ungarn | |
| 1,130 % | Philippinen | |
| 1,030 % | Polen | |
| 1,020 % | Kasse | |
| 0,790 % | USA | |
| 0,720 % | Hong Kong | |
| 0,700 % | Thailand | |
| 0,510 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Niederlande | |
| 0,100 % | Mauritius | |
| 2,840 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 17,370 % | Indische Rupie | |
| 16,940 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
| 10,510 % | US Dollar | |
| 10,010 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 8,900 % | Hongkong-Dollar | |
| 8,150 % | Südkoreanischer Won | |
| 3,590 % | Brasilianische Real | |
| 3,340 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 3,310 % | Saudi-Arabischer Saudi Riyal | |
| 3,030 % | Vereinigte Arabische Emirate Dirham | |
| 2,130 % | Südafrikanischer Rand | |
| 2,030 % | Indonesische Rupiah | |
| 1,950 % | Euro | |
| 1,350 % | Malaysische Ringgit | |
| 1,140 % | Ungarische Forint | |
| 1,130 % | Philippinischer Peso | |
| 1,030 % | Polnischer Zloty | |
| 0,700 % | Thailändischer Baht | |
| 3,390 % | übrige Währungen |
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