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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2023 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.07.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Europa | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,58 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | -- EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2004359829 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,81 | +7,8 % | +0,8 % |
4,93 | +6,8 % | -11,9 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
36,7 % | Deutschland |
14,6 % | Niederlande |
10,1 % | Supranational |
4,5 % | Frankreich |
3,2 % | Italien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
47,86
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel des IP Bond-Select (Teilfonds) ist es, dem Anleger unter Sicherheits-, Ertrags- und Wachstumsaspekten einen Rentenfonds zur Verfügung zu stellen, der eine stabile und positive Wertentwicklung anstrebt. Grundsatz der Anlagepolitik ist die sinnvolle Aufteilung des Portfolios auf Anlagen verschiedener Anlageklassen, die Streuung der Risiken und die sorgfältige Auswahl der einzelnen Anlagen. Der Teilfonds kann in alle für EU-richtlinienkonforme Fonds zulässigen Anlageformen investieren außer in Aktien. Dies umfasst die klassischen Aktiva (Renten, Geldmarktinstrumente, Sicht-/Termineinlagen sowie Investmentfondsanteile) als auch unter Umständen Instrumente mit höheren Risiken (Wandel-/Optionsanleihen, Genussscheine, Nullkuponanleihen, zulässige Zertifikate / - strukturierte Produkte und Investments in Emerging Markets). Ebenfalls ausgeschlossen sind Anlagen deren Entwicklung maßgeblich auf Aktien, Aktienindizes oder Ähnlichem basieren (z.B. Aktienzertifikate oder Aktienfonds). Oben aufgezählte Mischformen wie z.B. Genussscheine sind im Einzelfall zugelassen, wenn ihre Ausstattungsmerkmale eher denen einer Anleihe entsprechen. Der Teilfonds darf Anteile von OGAW oder anderen OGA bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erwerben und ist daher ' zielfondsfähig'.
Name | Inter-Portfolio Verwalt.. |
Anschrift |
Avenue de la Porte-Neuve
13 2227 Luxemburg , LU |
Internet | www.inter-portfolio.lu |
Verwahrstelle | Banque et Caisse d''Epa.. |
5,240 % | LB Baden-Wuerttemberg FRN EMTN Ser 219.. | |
4,810 % | PANDION AG IHS 21/26 | |
4,120 % | EIB EUR.INV.BK 17/47 MTN | |
4,040 % | PNE AG ANL 22/27 | |
3,980 % | DEKA MTN.S.7782 | |
3,850 % | KRED.F.WIED.22/29 MTN | |
2,900 % | NOVO NO.F.NL 22/30MTN | |
2,790 % | DEUT.BOERSE SUB.ANL22/48 | |
2,670 % | KRED.F.WIED.24/32 MTN | |
2,660 % | LBBW 6,44% 30.06.2030 | |
62,940 % | übrige Positionen |
36,710 % | Deutschland | |
14,580 % | Niederlande | |
10,060 % | Supranational | |
4,530 % | Frankreich | |
3,180 % | Italien | |
2,670 % | Spanien | |
1,650 % | Dänemark | |
1,490 % | Luxemburg | |
1,320 % | Finnland | |
1,280 % | Schweden | |
1,200 % | Österreich | |
0,660 % | Irland | |
0,470 % | Norwegen | |
0,340 % | USA | |
19,860 % | übrige Länder |
99,990 % | Euro | |
0,010 % | übrige Währungen |