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UBAM - Global Fintech Equity - UPC USD ACC Fonds
WKN: A2QFDY ISIN: LU2001967244
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,24 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2001967244 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,90 | +39,0 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 49,6 % | Finanzdienstleistung |
| 16,1 % | Software |
| 9,8 % | IT Services |
| 8,9 % | Dienstleistung/ Consult.. |
| 4,5 % | Investmentbanking/Broker |
| Nach Ländern | |
| 80,7 % | USA |
| 5,5 % | Großbritannien |
| 4,5 % | Schweiz |
| 3,4 % | Kayman Inseln |
| 3,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,1842
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
128,54
|
19.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 49,580 % | Finanzdienstleistung | |
| 16,130 % | Software | |
| 9,830 % | IT Services | |
| 8,860 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 4,540 % | Investmentbanking/Broker | |
| 4,520 % | Versand/Großhandel | |
| 3,350 % | Bank | |
| 2,100 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 1,090 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,680 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 5,630 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 5,430 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
| 5,200 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,190 % | MSCI INC. A DL-,01 | |
| 5,040 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
| 5,020 % | NASDAQ INC. DL -,01 | |
| 4,870 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 4,790 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 4,700 % | TRANSUNION DL -,01 | |
| 48,450 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 80,740 % | USA | |
| 5,450 % | Großbritannien | |
| 4,540 % | Schweiz | |
| 3,350 % | Kayman Inseln | |
| 3,170 % | Niederlande | |
| 1,660 % | Italien | |
| 1,090 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,090 % | US Dollar | |
| 6,930 % | Euro | |
| 4,540 % | Schweizer Franken | |
| 3,350 % | Pfund Sterling | |
| 1,090 % | übrige Währungen |
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