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UBAM - Global Fintech Equity - UC USD ACC Fonds
WKN: A2QFDX ISIN: LU2001966279
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,69 % | ||
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| Fondsvolumen | 22,46 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU2001966279 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,17 | +27,4 % | -- |
| 12,14 | +27,2 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 50,5 % | Finanzdienstleistung |
| 16,3 % | Software |
| 9,0 % | IT Services |
| 8,8 % | Dienstleistung/ Consult.. |
| 4,5 % | Versand/Großhandel |
| Nach Ländern | |
| 81,1 % | USA |
| 5,4 % | Großbritannien |
| 4,3 % | Schweiz |
| 3,7 % | Kayman Inseln |
| 3,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
118,8423
|
27.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
123,88
|
27.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBP Asset Management (E.. |
|---|---|
| Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubp.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 50,450 % | Finanzdienstleistung | |
| 16,300 % | Software | |
| 8,970 % | IT Services | |
| 8,840 % | Dienstleistung/ Consulting | |
| 4,500 % | Versand/Großhandel | |
| 4,290 % | Investmentbanking/Broker | |
| 3,710 % | Bank | |
| 2,090 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
| 0,850 % | Barmittel | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,710 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
| 5,590 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
| 5,490 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 5,300 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
| 5,190 % | FISERV INC. DL-,01 | |
| 5,100 % | NASDAQ INC. DL -,01 | |
| 5,100 % | MSCI INC. A DL-,01 | |
| 4,950 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
| 4,800 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
| 4,640 % | CORPAY INC. | |
| 48,130 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 81,070 % | USA | |
| 5,420 % | Großbritannien | |
| 4,290 % | Schweiz | |
| 3,710 % | Kayman Inseln | |
| 3,100 % | Niederlande | |
| 1,560 % | Italien | |
| 0,850 % | Kasse | |
| 0,000 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 84,780 % | US Dollar | |
| 6,750 % | Euro | |
| 4,290 % | Schweizer Franken | |
| 3,330 % | Pfund Sterling | |
| 0,850 % | übrige Währungen |
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