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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Fina.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,18 % | ||
|
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Fondsvolumen | 26,52 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU2001960231 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
13,08 | +24,6 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
49,0 % | Finanzdienstleistung |
17,6 % | Software |
8,7 % | Dienstleistung/ Consult.. |
8,6 % | IT Services |
4,7 % | Investmentbanking/Broker |
Nach Ländern | |
80,9 % | USA |
4,8 % | Großbritannien |
4,7 % | Schweiz |
3,6 % | Kayman Inseln |
2,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
103,1189
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
114,63
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt ein Wachstum Ihres Kapitals sowie die Generierung von Erträgen an. Hierfür investiert er vornehmlich in Aktien oder Aktienäquivalente von Unternehmen weltweit - einschließlich Unternehmen in Schwellenländern -, die sich auf Finanztechnologie (Fintech) oder finanztechnologiebezogene Bereiche spezialisieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und wählt Unternehmen aus, die innovative Finanzprodukte/-Dienstleistungen bieten, sowie Unternehmen, die Fintech- Technologie/-Infrastruktur, einschließlich Dienstleistungen, Software und Hardware, als wesentlichen Teil Ihres Geschäfts anbieten. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf Unternehmen mit starkem und nachhaltigem künftigen Wachstum sowie hohem/stabilem oder steigendem Niveau der Cashflow-Rendite (CFROI® Credit Suisse HOLT)
Name | UBP Asset Management (E.. |
Anschrift |
Route d'Arlon
287-289 L-1150 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubp.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Luxemb.. |
48,960 % | Finanzdienstleistung | |
17,650 % | Software | |
8,660 % | Dienstleistung/ Consulting | |
8,550 % | IT Services | |
4,710 % | Investmentbanking/Broker | |
4,120 % | Versand/Großhandel | |
3,650 % | Bank | |
2,100 % | Vermögensverwaltungs- & Depotbank | |
1,600 % | Barmittel |
5,950 % | INTUIT INC. DL-,01 | |
5,920 % | FAIR ISAAC CORP. DL-,01 | |
5,920 % | S+P GLOBAL INC. DL 1 | |
5,590 % | MASTERCARD INC.A DL-,0001 | |
5,520 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
4,970 % | MSCI INC. A DL-,01 | |
4,900 % | FISERV INC. DL-,01 | |
4,880 % | GUIDEWIRE SOFTWA.DL-,0001 | |
4,860 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
4,820 % | NASDAQ INC. DL -,01 | |
46,670 % | übrige Positionen |
80,920 % | USA | |
4,850 % | Großbritannien | |
4,710 % | Schweiz | |
3,650 % | Kayman Inseln | |
2,640 % | Niederlande | |
1,630 % | Italien | |
1,600 % | Kasse |
84,570 % | US Dollar | |
6,370 % | Euro | |
4,710 % | Schweizer Franken | |
2,750 % | Pfund Sterling | |
1,600 % | übrige Währungen |