Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien China | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 2,55 Mrd. USD | ||
Symbol | Z910 | ||
ISIN | LU1997244873 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
18,3 % | Informationstechnologie.. |
18,1 % | Sonstige Konsumgüter |
16,9 % | Finanzdienstleistungen |
16,3 % | Industrie |
11,2 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
96,5 % | China |
3,4 % | Kasse |
0,2 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:19 | 166 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
97,57
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 11 | 17 |
München |
96,92
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
SIX SWISS (EUR) |
96,90
|
19.07.24 | 17:41 | -- | 1 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten für chinesische A-Aktien in der VR China im Einklang mit der ESG-Score-Strategie. In diesem Zusammenhang besteht das Ziel darin, den gewichteten durchschnittlichen ESG-Score des Teilfonds im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds zu übertreffen, um das Anlageziel zu erreichen. Der Teilfonds verfolgt die ESG-Score-Strategie, die darauf abzielt, die Widerstandsfähigkeit eines Emittenten gegenüber langfristigen Risiken in den drei Säulen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu messen. Die oben genannten ESG-Säulen werden berücksichtigt, indem der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Teilfonds von Emittenten, deren Aktien vom Teilfonds erworben wurden, im Vergleich zum gewichteten durchschnittlichen ESG-Score der Benchmark des Teilfonds bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für Direktanlagen übertroffen wird. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der ESG-Score- Strategie entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der ESG-Score-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien in den Märkten der VR China investiert werden, bei denen es sich nicht um chinesische A-Aktien handelt (z. B. chinesische B-Aktien und chinesische H-Aktien). Max. 69 % des Teilfondsvermögens dürfen über RQFII investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in geschlossene, an der Shanghai Stock Exchange oder der Shenzhen Stock Exchange notierte Fonds investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder in festverzinsliche Wertpapiere und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder in OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds' klassifiziert.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
18,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
18,100 % | Sonstige Konsumgüter | |
16,860 % | Finanzdienstleistungen | |
16,270 % | Industrie | |
11,220 % | Rohstoffe | |
5,270 % | Versorger | |
4,470 % | Energie | |
3,970 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
3,370 % | Barmittel | |
0,820 % | Immobilien | |
1,370 % | übrige Bestandteile |
6,280 % | CHINA MERCHANTS BK A YC 1 | |
3,550 % | CHINA YANGTZE POWER A YC1 | |
3,530 % | KWEICHOW MOUTAI A YC 1 | |
3,440 % | CONT.AMPEREX TECH. A YC 1 | |
3,230 % | ZIJIN MINING GRP A YC-,10 | |
3,010 % | CITIC SECURITIES A YC 1 | |
2,940 % | MIDEA GROUP CO.LTD. A YC1 | |
2,920 % | CHINA CONSTR.BANK A YC 1 | |
2,880 % | PING AN INS.C.CHINA A YC1 | |
2,670 % | FOXCONN INDUSTRIAL A YC1 | |
65,550 % | übrige Positionen |
96,460 % | China | |
3,370 % | Kasse | |
0,170 % | übrige Länder |
96,930 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
2,590 % | Euro | |
0,150 % | Schweizer Franken | |
0,330 % | übrige Währungen |