Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | SCHWEDISCHE KRONE | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,54 % | ||
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Fondsvolumen | 470,74 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992137767 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,66 | +3,8 % | -3,3 % |
5,35 | +3,3 % | -7,0 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
38,4 % | USA |
6,1 % | Australien |
5,9 % | Niederlande |
5,9 % | Großbritannien |
4,9 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
91,9988
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in SEK |
1.079,90
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum variabel verzinslicher Anleihen Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie) an. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in globale Floating-Rate Notes investiert. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. Bis zu 30 % des Teilfondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder darunter (Standard & Poor's und Fitch) aufweisen oder, wenn sie kein Rating besitzen, nach Ansicht des Investmentmanagers von vergleichbarer Qualität sind. Wir können bis zu 25 % des Teilfondsvermögens in ABS und/oder MBS investieren. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in CoCo-Bonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Die Duration des in Anleihen sowie in Einlagen und Geldmarktinstrumenten investierten Teilfondsvermögens sollte zwischen 0 und 12 Monaten liegen.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
1,880 % | WESTPAC BKG 24/29 FLR | |
1,740 % | AM.HONDA FI. 24/27 FLR | |
1,720 % | AMER.EXPRESS 24/27 FLR | |
1,680 % | LLOYDS BKG 23/27 FLR | |
1,600 % | INTL BK RECON & DEVELOP GDIF VAR 04.10.. | |
1,580 % | EBRD 24/28 FLR | |
1,530 % | BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035 | |
1,490 % | CIBC 24/27 FLR | |
1,460 % | NETFLIX 17/27 REGS | |
1,450 % | STANDARD CHARTERED PLC 144A VAR 08.02... | |
83,870 % | übrige Positionen |
38,350 % | USA | |
6,120 % | Australien | |
5,940 % | Niederlande | |
5,860 % | Großbritannien | |
4,860 % | Frankreich | |
3,570 % | Irland | |
3,200 % | Spanien | |
2,880 % | Supranational | |
2,650 % | Japan | |
2,080 % | Deutschland | |
2,020 % | Kanada | |
1,950 % | Kasse | |
1,440 % | Schweden | |
1,400 % | Luxemburg | |
1,360 % | Singapur | |
1,110 % | Schweiz | |
0,920 % | Belgien | |
0,920 % | Dänemark | |
0,750 % | Kayman Inseln | |
0,430 % | Österreich | |
0,250 % | Finnland | |
0,220 % | Tschechien | |
0,170 % | Neuseeland | |
11,550 % | übrige Länder |
100,000 % | währungsgesichert |