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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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Fondsvolumen | 187,36 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992136447 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
0,47 | +4,8 % | +4,4 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
28,7 % | Deutschland |
11,2 % | Frankreich |
10,2 % | Italien |
8,4 % | USA |
5,5 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
51,61
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden, die den Anforderungen der SRI-Strategie entsprechen. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte bis zu 1 Jahr betragen. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Teilfonds werden wir den Vergleichsindex nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von dem Vergleichsindex ab. Vergleichsindex: EURIBOR 3-Month (in EUR).
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
2,410 % | TRATON FIN. 23/26 FLR MTN | |
2,400 % | LBBW MTN 24/26 | |
2,400 % | CR.SUISSE GR 21/26 FLRMTN | |
2,340 % | ITALIEN 22/25 | |
2,290 % | CORP.ANDINA 21/26 MTN | |
2,210 % | VW FIN.SERV 22/24 MTN | |
1,800 % | BAY.LDSBK. MTI VAR 24/26 | |
1,780 % | BELGIQUE 23/07.11.24 | |
1,780 % | DNB BANK 23/21.10.24 | |
1,750 % | BELGIQUE 24/08.05.25 | |
78,840 % | übrige Positionen |
28,670 % | Deutschland | |
11,250 % | Frankreich | |
10,220 % | Italien | |
8,390 % | USA | |
5,500 % | Niederlande | |
4,440 % | Großbritannien | |
3,820 % | Belgien | |
3,330 % | Kasse | |
2,730 % | Spanien | |
2,400 % | Schweiz | |
2,370 % | Norwegen | |
2,340 % | Kanada | |
2,290 % | Supranational | |
2,200 % | Schweden | |
1,660 % | Neuseeland | |
1,190 % | Australien | |
1,190 % | Zypern | |
1,170 % | Philippinen | |
1,140 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,610 % | Rumänien | |
0,600 % | Dänemark | |
0,590 % | Österreich | |
0,590 % | Chile | |
0,520 % | Japan | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,300 % | Indonesien | |
0,230 % | Serbien |
99,860 % | EUR | |
0,130 % | USD | |
0,010 % | Sonstige | |
0,000 % | übrige Währungen |