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Allianz Treasury Short Term Plus Euro - I2 EUR DIS Fonds
WKN: A2PKK5 ISIN: LU1992136447
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,33 % | ||
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| Fondsvolumen | 147,12 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1992136447 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,45 | +4,3 % | +5,3 % |
| 4,82 | +6,0 % | -3,7 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,4 % | Deutschland |
| 13,4 % | Italien |
| 12,8 % | Frankreich |
| 8,2 % | USA |
| 6,3 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
51,97
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum über der Durchschnittsrendite in Euro (EUR) durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Euro-Engagement in den Rentenmärkten der Eurozone im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen der Rentenmärkte der Eurozone investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens lauten auf EUR. Max. 49 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert und/oder in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken gehalten werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
|---|---|
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,740 % | TRATON FINANCE LUX SA EMTN VAR 21.01.2.. | |
| 2,730 % | LB BADEN-WUERTTEMBERG EMTN VAR 09.11.2.. | |
| 2,700 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 3Y FIX 1.200%.. | |
| 2,640 % | CORP ANDINA DE FOMENTO FIX 0.250% 04.0.. | |
| 2,040 % | BAYERISCHE LANDESBANK EMTN VAR 31.01.2.. | |
| 1,980 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 8Y FIX 0.850%.. | |
| 1,930 % | DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 2.625% 12.02.. | |
| 1,910 % | LANDBK HESSEN-THUERINGEN EMTN VAR 23.0.. | |
| 1,850 % | RCI BANQUE SA EMTN VAR 12.03.2025 | |
| 1,730 % | BUONI POLIENNALI DEL TES 7Y FIX 0.950%.. | |
| 77,750 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,350 % | Deutschland | |
| 13,360 % | Italien | |
| 12,800 % | Frankreich | |
| 8,190 % | USA | |
| 6,320 % | Niederlande | |
| 5,400 % | Großbritannien | |
| 3,060 % | Dänemark | |
| 2,660 % | Kanada | |
| 2,640 % | Supranational | |
| 2,120 % | Kasse | |
| 1,640 % | Japan | |
| 1,500 % | Serbien | |
| 1,420 % | Spanien | |
| 1,360 % | Australien | |
| 1,340 % | Philippinen | |
| 1,310 % | Schweden | |
| 1,310 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 1,240 % | Neuseeland | |
| 0,680 % | Chile | |
| 0,670 % | Österreich | |
| 0,670 % | Schweiz | |
| 0,640 % | Luxemburg | |
| 0,350 % | Hong Kong | |
| 0,340 % | Belgien | |
| 0,340 % | Indonesien | |
| 0,320 % | Rumänien |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 99,900 % | EUR | |
| 0,100 % | USD | |
| 0,010 % | Sonstige |
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