DAX
20.406
-0,100
MDAX
26.528
-1,064
TecDAX
3.521
-0,742
NASDAQ 1..
21.774
+0,740
DOW JONE..
43.826
-0,225
S&P500 I..
6.050
-0,048
L&S BREN..
74,33
+1,295
Gold
2.647
-1,244
EUR/USD
1,0502
+0,273
Bitcoin ..
101.566
+0,252

Allianz Emerging Markets SRI Bond - RT EUR ACC H Fonds

WKN: A2PKJY ISIN: LU1992131562


98.61  EUR
-0,313 -0,31
Börse Fondsges. in EUR
Stand 13.12.24 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Emergi..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,85 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 120,60 Mio. EUR
Symbol --
ISIN LU1992131562
Portrait

(D)

Benchmark GLOBAL E..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager HOUSE Richard..
Auflagedatum 07.05.20
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,5900 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
5,46 +6,3 % --
5,66 +22,4 % +30,7 %
11,89 +29,1 % +93,3 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
9,6 % Deutschland
7,5 % Dominikanische Republik
5,3 % Indonesien
5,1 % Costa Rica
5,0 % Serbien

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
98,61
13.12.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in staatlichen und quasistaatlichen festverzinslichen Wertpapieren der globalen Schwellenmärkte im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden im Einklang mit der SRI-Strategie in Anleihen gemäß dem Anlageziel investiert oder in solche, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan J-ESG EMBI Global Diversified sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen im Einklang mit der SRI-Strategie in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen der Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht- USD-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 10 Jahren betragen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Allianz Global Investor..
Anschrift Bockenheimer Landstraße 42-44
D-60323 Frankfurt am Main , DE
Internet www.allianzgi.de
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Größte Positionen

Anteil Position
5,270 % BRD USCHAT.AUSG.24/02
4,610 % DOMINIK.REP 20/32 REGS
4,370 % BRD USCHAT.AUSG.24/02
4,250 % COTE D'IVOIRE 24/33 REGS
3,470 % GUATEMALA 23/36 REGS
3,310 % KATAR 24/34 REGS
2,910 % DOMINIK.REP 20/30 REGS
2,850 % BENIN, REP. 21/35 REGS
2,820 % INDONESIA 20/30
2,790 % SOUTH AFRICA 22/52
63,350 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  9,640 % Deutschland
  7,520 % Dominikanische Republik
  5,300 % Indonesien
  5,100 % Costa Rica
  5,020 % Serbien
  4,310 % Brasilien
  4,250 % Elfenbeinküste
  4,140 % Jordanien
  3,800 % Guatemala
  3,510 % Mexiko
  3,390 % Chile
  3,380 % Kolumbien
  3,310 % Katar
  3,170 % Türkei
  2,850 % Benin
  2,790 % Südafrika
  2,760 % Kayman Inseln
  2,620 % Rumänien
  2,270 % Peru
  2,240 % Philippinen
  2,130 % Ungarn
  1,990 % Kasse
  1,670 % Uruguay
  1,560 % Vereinigte Arabische Emirate
  1,350 % Kenia
  1,230 % Jamaika
  1,230 % Ecuador
  0,950 % Vietnam
  0,740 % Malaysia
  0,690 % Polen
  0,650 % Paraguay
  0,640 % Marokko
  0,570 % Kasachstan
  0,490 % Hong Kong
  0,260 % Montenegro
  2,480 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.