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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992127610 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,45 | +27,7 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
38,1 % | Informationstechnologie.. |
14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
12,5 % | Finanzdienstleistungen |
9,4 % | Industrie |
Nach Ländern | |
95,8 % | USA |
1,8 % | Kasse |
1,4 % | Irland |
1,1 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
149,71
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
38,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
13,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
12,520 % | Finanzdienstleistungen | |
9,430 % | Industrie | |
3,750 % | Energie | |
2,650 % | Versorger | |
2,530 % | Rohstoffe | |
1,810 % | Barmittel | |
1,780 % | Immobilien |
8,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
6,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,380 % | APPLE INC. | |
4,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
3,040 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,670 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,230 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
2,140 % | INGERSOLL-RAND DL -,01 | |
1,970 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,800 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
60,970 % | übrige Positionen |
95,770 % | USA | |
1,810 % | Kasse | |
1,360 % | Irland | |
1,070 % | Niederlande |
100,010 % | währungsgesichert |