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Allianz US Equity Fund - AT EUR ACC H Fonds
WKN: A2PJ3U ISIN: LU1992127610
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1992127610 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 14,45 | +27,7 % | -- |
| 11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 13,5 % | Sonstige Konsumgüter |
| 12,5 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,4 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 95,8 % | USA |
| 1,8 % | Kasse |
| 1,4 % | Irland |
| 1,1 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
149,71
|
23.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investor.. |
| Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.allianzgi.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Bestandteile
| 38,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 13,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 13,490 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 12,520 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,430 % | Industrie | |
| 3,750 % | Energie | |
| 2,650 % | Versorger | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 1,810 % | Barmittel | |
| 1,780 % | Immobilien |
Größte Positionen
| 8,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 6,610 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 5,380 % | APPLE INC. | |
| 4,860 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 3,040 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,670 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
| 2,230 % | INTERCONTINENTAL EXCH.INC | |
| 2,140 % | INGERSOLL-RAND DL -,01 | |
| 1,970 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,800 % | PARKER-HANNIFIN DL-,50 | |
| 60,970 % | übrige Positionen |
Länder
| 95,770 % | USA | |
| 1,810 % | Kasse | |
| 1,360 % | Irland | |
| 1,070 % | Niederlande |
Währungen
| 100,010 % | währungsgesichert |
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