Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien USA | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,66 % | ||
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Fondsvolumen | 231,30 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992127537 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,96 | +29,8 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
40,3 % | Informationstechnologie.. |
14,7 % | Sonstige Konsumgüter |
13,4 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
11,8 % | Finanzdienstleistungen |
8,5 % | Industrie |
Nach Ländern | |
97,5 % | USA |
2,7 % | Kasse |
1,2 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.749,65
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22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Unternehmen der USAktienmärkte mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 500 Millionen USD. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als 'Aktienfonds'.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
40,310 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
14,740 % | Sonstige Konsumgüter | |
13,370 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
11,780 % | Finanzdienstleistungen | |
8,480 % | Industrie | |
3,890 % | Energie | |
2,730 % | Barmittel | |
2,500 % | Versorger | |
2,060 % | Rohstoffe | |
1,630 % | Immobilien |
8,680 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
7,690 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
5,150 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
4,870 % | APPLE INC. | |
3,870 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,920 % | BANK AMERICA DL 0,01 | |
2,470 % | ELI LILLY | |
2,190 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
1,980 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
1,940 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
58,240 % | übrige Positionen |
97,510 % | USA | |
2,730 % | Kasse | |
1,250 % | Niederlande |
93,390 % | US Dollar | |
3,870 % | Euro | |
2,740 % | übrige Währungen |