Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Emergi.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,30 % | ||
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Fondsvolumen | 186,08 Mio. EUR | ||
Symbol | ZZRI | ||
ISIN | LU1992126489 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
8,05 | +17,2 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:16 | 348 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,79
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
22.07.24 | 15:47 | 0 | 15 |
München |
120,18
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Tradegate |
|
19.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Schwellenländern. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in mindestens fünf Schwellenmärkten und/oder in mindestens fünf Ländern angelegt, die Teil des MSCI Daily TR Net Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als 'Aktienfonds', da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Name | Allianz Global Investor.. |
Anschrift |
Bockenheimer Landstraße
42-44 D-60323 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.allianzgi.de |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
8,760 % | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | |
3,460 % | TENCENT HOLDINGS LTD | |
3,170 % | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | |
1,510 % | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | |
1,430 % | ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED | |
1,320 % | PDD HOLDINGS INC | |
1,260 % | HYUNDAI MOTOR CO | |
1,150 % | PETROCHINA CO LTD-H | |
1,080 % | CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | |
1,040 % | STATE BANK OF INDIA | |
75,820 % | übrige Positionen |