DAX
21.280
+1,131
MDAX
26.035
+0,239
TecDAX
3.663
+0,593
NASDAQ 1..
21.742
+0,820
DOW JONE..
44.087
+0,136
S&P500 I..
6.075
+0,420
L&S BREN..
79,825
+0,561
Gold
2.763
+0,688
EUR/USD
1,0454
+0,463
Bitcoin ..
105.063
-0,779

PrivilEdge - William Blair US Small and Mid Cap - X1 MD GBP DIS H Fonds

WKN: A2PJYL ISIN: LU1992112422


15.046083  EUR
-0,099 -0,0148
Börse
Stand 20.01.25 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien USA "M..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
0,95 %
Art Ausschüttend
Fondsvolumen 213,26 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1992112422
Portrait

--

Benchmark MSCI USA..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager William Blair..
Auflagedatum 21.03.23
Zugelassen in CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,7 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
17,22 +21,5 % --
12,31 +28,2 % +87,0 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
17,6 % Industrie
16,6 % Sonstige Konsumgüter
16,1 % Informationstechnologie..
13,8 % Finanzdienstleistungen
12,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
84,8 % USA
4,5 % Kasse
3,0 % Kanada
2,1 % Kayman Inseln
1,7 % Bermuda

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
15,0461
20.01.25 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
12,7174
20.01.25 08:00 -- 4

Strategie

Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Russell 2500 NR$ (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die Wertpapiere des Teilfonds werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Der Fondsmanager darf auch Wertpapiere auswählen, die nicht in der Benchmark enthalten sind, um Anlagechancen zu nutzen. Der Teilfonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an. Er investiert hauptsächlich in Aktien kleiner und mittelgrosser Unternehmen, die in den USA ansässig sind. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Investmentmanager nach Unternehmen mit einer überzeugenden Geschäftsführung, Wettbewerbsvorteilen und/oder attraktiven Branchenstrukturen, damit sie auf lange Sicht eine hohe Rentabilität erzielen können.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Funds (Eu..
Anschrift 291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU
Internet am.lombardodier.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  17,600 % Industrie
  16,640 % Sonstige Konsumgüter
  16,050 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  13,850 % Finanzdienstleistungen
  12,950 % Gesundheitsdienstleistungen
  6,250 % Immobilien
  5,020 % Rohstoffe
  4,480 % Barmittel
  4,270 % Energie
  2,890 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,450 % CARLYLE GROUP INC.
2,120 % WESTERN ALLIANCE BANC.
2,060 % SHARKNINJA INC.
1,830 % BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,810 % BRP GROUP INC.CL.A DL-,01
1,800 % TRANSUNION DL -,01
1,740 % CHEMED CORP. DL 1
1,730 % EVEREST GROUP LTD.DL -,01
1,720 % OLD NATL BANCORP. IND.
1,700 % AGREE RLTY CORP. DL-,0001
81,040 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  84,800 % USA
  4,480 % Kasse
  2,970 % Kanada
  2,060 % Kayman Inseln
  1,730 % Bermuda
  1,330 % Großbritannien
  1,200 % Irland
  0,890 % Israel
  0,540 % Kolumbien
  0,000 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  100,000 % währungsgesichert
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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