DAX
|
MDAX
|
TecDAX
|
NASDAQ 1..
|
DOW JONE..
|
S&P500 I..
|
L&S BREN..
|
Gold
|
EUR/USD
|
Bitcoin ..
|
Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,47 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 390,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992105566 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,16 | +9,5 % | -- |
5,08 | +8,3 % | +2,6 % |
11,70 | +25,8 % | +85,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
16,2 % | Frankreich |
16,1 % | Niederlande |
13,9 % | USA |
9,5 % | Deutschland |
7,0 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
9,7245
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate TR EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören. Die Positionen des Teilfonds dürften daher deutlich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds soll das Kapital mehren und zu diesem Zweck den Index übertreffen. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen und setzt aktiv auf Derivate als Bestandteil der Anlagestrategie. Der Fondsverwalter investiert hauptsächlich in Schuldtitel, die auf EUR lauten, und kann bis zu 20% des Nettovermögens des Teilfonds in Anleihen, die nicht auf EUR lauten, und bis zu 10% in Hochzinsanleihen anlegen.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
1,560 % | NN(L) LIQUID- EUR Z CAP | |
0,760 % | ARGENTUM NETH.15/50FLRMTN | |
0,740 % | JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN | |
0,700 % | RWE AG MTN 22/30 | |
0,660 % | TRATON FIN. 23/25 MTN | |
0,640 % | N.G.E.D.E.M. 22/28 MTN | |
0,620 % | NW MUT.GL.F. 23/30 MTN | |
0,570 % | NETFLIX INC. 19/30 REGS | |
0,570 % | LINDE 24/36 MTN | |
0,560 % | KBC GROEP 23/30 FLR MTN | |
92,620 % | übrige Positionen |
16,180 % | Frankreich | |
16,060 % | Niederlande | |
13,920 % | USA | |
9,500 % | Deutschland | |
6,970 % | Großbritannien | |
6,490 % | Spanien | |
4,280 % | Luxemburg | |
3,320 % | Belgien | |
3,280 % | Italien | |
3,130 % | Irland | |
2,230 % | Japan | |
2,160 % | Schweiz | |
1,510 % | Norwegen | |
1,490 % | Kanada | |
1,320 % | Finnland | |
1,280 % | Österreich | |
1,050 % | Neuseeland | |
1,000 % | Dänemark | |
0,900 % | Schweden | |
0,880 % | Kasse | |
0,740 % | Australien | |
0,710 % | Portugal | |
0,400 % | Island | |
0,360 % | Südkorea | |
0,310 % | Griechenland | |
0,250 % | Tschechien | |
0,170 % | Ungarn | |
0,130 % | Jungferninseln (British) |
96,040 % | Euro | |
1,370 % | US Dollar | |
0,150 % | Pfund Sterling | |
2,440 % | übrige Währungen |