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-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,57 % | ||
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Fondsvolumen | 62,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1992101144 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,80 | +11,6 % | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
13,9 % | Spanien |
12,1 % | Supranational |
11,7 % | Deutschland |
9,7 % | Großbritannien |
9,0 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
9,8581
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Teilfonds strebt über eine Outperformance des Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index ein mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert hauptsächlich in fest- und variabel verzinsliche Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen, supranationalen Stellen oder Unternehmen begeben werden. Der Investmentmanager investiert in erster Linie in Schuldtitel, die auf Euro lauten, und kann bis zu 30% des Nettovermögens des Teilfonds in andere europäische Währungen oder in Schuldpapiere anlegen, die auf andere europäische Währungen lauten. Der Teilfonds ist ein Produkt, das ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination dieser Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor bewirbt. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Bloomberg Barclays Euro Aggregate EUR (die 'Benchmark') wird ausschliesslich für Performancevergleiche und zur internen Risikoüberwachung herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Die im Portefeuille des Teilfonds vertretenen Anleihenemittenten werden im Allgemeinen denen der Benchmark ähnlich sein. In Bezug auf ihre Gewichtung können sich jedoch deutliche Unterschiede ergeben. Zudem verfügt der Fondsmanager über Ermessensspielraum hinsichtlich der Auswahl der Emittenten, die nicht zum Universum der Benchmark gehören.
Name | Lombard Odier Funds (Eu.. |
Anschrift |
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg , LU |
Internet | am.lombardodier.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
9,070 % | SPANIEN 23/33 | |
5,810 % | EU 22/33 MTN | |
5,240 % | BUNDANL.V.23/53 | |
4,740 % | BUNDANL.V.23/33 | |
4,180 % | GROSSBRIT. 21/33 | |
3,280 % | GROSSBRIT. 21/53 | |
2,890 % | NYKREDIT 22/53 | |
2,580 % | BELGIQUE 23/54 | |
2,400 % | EU 21/37 MTN | |
2,320 % | NYKREDIT 22/53 01E | |
57,490 % | übrige Positionen |
13,930 % | Spanien | |
12,060 % | Supranational | |
11,740 % | Deutschland | |
9,730 % | Großbritannien | |
8,990 % | Frankreich | |
7,960 % | Dänemark | |
6,730 % | Niederlande | |
4,160 % | Belgien | |
3,430 % | USA | |
2,920 % | Luxemburg | |
2,370 % | Rumänien | |
2,240 % | Island | |
1,990 % | Slowenien | |
1,850 % | Kasse | |
1,520 % | Österreich | |
1,140 % | Kroatien | |
1,080 % | Schweden | |
1,040 % | Slowakei | |
0,710 % | Italien | |
0,540 % | Irland | |
0,520 % | Norwegen | |
0,500 % | Schweiz | |
0,460 % | Indien | |
2,390 % | übrige Länder |
80,750 % | Euro | |
8,060 % | Pfund Sterling | |
6,950 % | Dänische Kronen | |
4,240 % | übrige Währungen |