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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Immo.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,82 % | ||
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Fondsvolumen | 29,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1991392074 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,94 | +17,2 % | -6,0 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
98,4 % | Immobilien |
1,6 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
46,0 % | USA |
13,8 % | Japan |
10,3 % | Deutschland |
9,8 % | Großbritannien |
4,7 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
92,19
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs durch weltweite Aktienanlagen im Immobiliensektor zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird jedoch unter Bezugnahme auf den S&P Developed Property Index EUR (die 'Benchmark') verwaltet. Der Fonds investiert in Aktien und Beteiligungspapiere von Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit sich hauptsächlich auf den Immobiliensektor konzentriert und die bei ihren Geschäftsaktivitäten Aspekte der ökologischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeit berücksichtigen. Dazu zählen unter anderem Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit den Erwerb, die Entwicklung und Nutzung von Grundeigentum beinhaltet oder Unternehmen, die Grundeigentum und Immobilien besitzen, um damit Erträge zu erwirtschaften. Ferner zählen dazu geschlossene Immobilienfonds wie REITs (Real Estate Investment Trusts) oder andere, vergleichbare Immobilienverwaltungsgesellschaften. Einzelne Geschäftstätigkeiten, die in besonderem Maße gegen die ökologischen oder sozialen Anforderungen des Teilfonds verstoßen (z. B. militärische Infrastruktur), können ausgeschlossen werden.
Name | J. Safra Sarasin Fund M.. |
Anschrift |
Boulevard de la Foire
11-13 1528 Luxemburg , LU |
Internet | www.jsafrasarasin.de |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Service.. |
98,420 % | Immobilien | |
1,630 % | Barmittel |
8,970 % | PROLOGIS INC. DL-,01 | |
5,390 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
5,230 % | MITSUI FUDOSAN LTD | |
4,880 % | LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. | |
4,720 % | CTP N.V. EO 1 | |
4,410 % | HEALTHPEAK PROP.INC. DL 1 | |
4,130 % | MITSUBISHI EST. | |
3,700 % | DERWENT LONDON LS-,05 | |
3,680 % | SEGRO PLC LS-,10 | |
3,440 % | AMERICAN TOWER DL -,01 | |
51,450 % | übrige Positionen |
46,030 % | USA | |
13,750 % | Japan | |
10,270 % | Deutschland | |
9,800 % | Großbritannien | |
4,720 % | Niederlande | |
4,690 % | Hong Kong | |
3,230 % | Belgien | |
2,850 % | Singapur | |
2,170 % | Australien | |
1,630 % | Kasse | |
0,890 % | Kayman Inseln |
46,030 % | US Dollar | |
18,170 % | Euro | |
13,760 % | Japanische Yen | |
9,800 % | Pfund Sterling | |
5,580 % | Hongkong-Dollar | |
2,850 % | Singapur-Dollar | |
2,170 % | Australische Dollar | |
1,640 % | übrige Währungen |