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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Short Term Flexible (USD) - Q AUD ACC H Fonds
WKN: A2PLAQ ISIN: LU1991167898
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Kurze .. | ||
---|---|---|---|
Währung | AUSTRALISCHER DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,64 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 148,57 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1991167898 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,78 | +4,4 % | +5,4 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
41,4 % | USA |
8,3 % | Frankreich |
7,0 % | Großbritannien |
6,3 % | Italien |
4,6 % | Neuseeland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
65,9035
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in AUD |
108,51
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert vornehmlich in ein weltweit diversifiziertes Portfolio von Anleihen, die von Schuldnern mit hohem Kreditrating ausgegeben wurden (z.B. Anleihen von Regierungen mit hohen Kreditratings, Unternehmensanleihen, Agency-Papiere, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Teilfonds kann auch günstige Gelegenheiten nutzen, um zum Beispiel in Schwellenländeranleihen oder Hochzinsanleihen anzulegen. Das Portfolio weist ein hohes durchschnittliches Kreditrating auf (Investment-Grade-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten ist ein wichtiges Element zur Erreichung der Anlageziele. Derivative Instrumente können als Anlage und für Absicherungszwecke im Rahmen des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden. Die Duration des Gesamtportfolios wird zwischen 0 und 4 Jahren liegen. Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg Global Aggregate 1-3 years TR (USD hedged) Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und für den Performancevergleich. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt aber kein nachhaltiges Anlageziel. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
---|---|
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
4,060 % | USA 15.02.2026 4 | |
3,890 % | US TREASURY 2024 | |
3,690 % | USA 31.10.2024 4,375 | |
2,830 % | REP. FSE 15-25 O.A.T. | |
2,530 % | ITALIEN 23/25 | |
2,370 % | USA 31.03.2025 0,5 | |
2,270 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
2,170 % | SLOWENIEN 18-28 | |
2,010 % | USA 15.06.2025 2,875 | |
1,840 % | ITALIEN 19/25 | |
72,340 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
41,380 % | USA | |
8,340 % | Frankreich | |
6,950 % | Großbritannien | |
6,270 % | Italien | |
4,620 % | Neuseeland | |
3,700 % | Niederlande | |
3,260 % | Kasse | |
2,860 % | Slowenien | |
2,230 % | Spanien | |
2,140 % | Kanada | |
2,060 % | Schweiz | |
1,570 % | Deutschland | |
1,300 % | Japan | |
1,300 % | Luxemburg | |
1,280 % | Brasilien | |
0,760 % | Supranational | |
0,700 % | China | |
0,660 % | Mexiko | |
0,600 % | Schweden | |
0,590 % | Türkei | |
0,480 % | Singapur | |
0,440 % | Ägypten | |
0,430 % | Indien | |
0,410 % | Indonesien | |
0,410 % | Nigeria | |
0,310 % | Irland | |
0,310 % | Polen | |
0,300 % | Rumänien | |
0,280 % | Österreich | |
0,280 % | Norwegen | |
0,270 % | Chile | |
0,240 % | Ghana | |
0,190 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,170 % | Lettland | |
0,170 % | Usbekistan | |
0,140 % | Südkorea | |
0,130 % | Australien | |
0,120 % | Bermuda | |
2,350 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,010 % | währungsgesichert |
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