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CPR Invest - Global Lifestyles - I USD ACC Fonds
WKN: A2PJQC ISIN: LU1989768574
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.07.2023 | Jahresbericht |
| 31.01.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.09.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,13 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 596,32 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1989768574 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,43 | +19,6 % | -- |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 41,5 % | Zyklische Konsumgüter |
| 17,6 % | Nicht-zyklische Konsumg.. |
| 16,6 % | IT |
| 9,5 % | Kommunikationsdienste |
| 6,6 % | Finanzwesen |
| Nach Ländern | |
| 59,7 % | Nordamerika |
| 23,2 % | EWU |
| 7,4 % | Europa ohne EWU |
| 5,9 % | Schwellenländer |
| 2,6 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,27
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
114,07
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den MSCI World Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) langfristig (über mindestens fünf Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die die langfristigen Verbrauchertrends erfassen, die durch den demografischen Wandel, gesellschaftliche Veränderungen und die Digitalisierung der Wirtschaft bestimmt werden, und dabei auch Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien (Environmental, Social und Governance, kurz ESG) in den Anlageprozess integriert. Im Rahmen der Anlagestrategie werden Unternehmen ausgewählt, die von langfristigen Verbrauchertrends in vier Dimensionen profitieren: digitaler Konsum, Alltagskonsum, Unterhaltung und Premiumkonsum. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Ländern weltweit.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management S.A. |
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | cpram.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| 41,530 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 17,590 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
| 16,620 % | IT | |
| 9,530 % | Kommunikationsdienste | |
| 6,620 % | Finanzwesen | |
| 4,730 % | Gesundheit | |
| 1,210 % | Industrie | |
| 0,800 % | Immobilien | |
| 0,050 % | Energie | |
| 0,040 % | Grundstoffe | |
| 0,040 % | Öffentliche Dienstleistungen | |
| 1,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 4,870 % | MICROSOFT CORP | |
| 4,730 % | APPLE INC | |
| 3,520 % | NVIDIA CORP | |
| 3,160 % | WALMART INC | |
| 3,060 % | COCA-COLA CO/THE | |
| 3,040 % | LOWE S COS INC | |
| 2,930 % | ALPHABET INC CL A | |
| 2,650 % | FERRARI NV MILAN | |
| 2,530 % | TJX COMPANIES INC | |
| 2,500 % | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | |
| 67,010 % | übrige Positionen |
Länder
| 59,670 % | Nordamerika | |
| 23,160 % | EWU | |
| 7,370 % | Europa ohne EWU | |
| 5,900 % | Schwellenländer | |
| 2,630 % | Japan | |
| 1,270 % | übrige Länder |
Währungen
| 70,100 % | USD | |
| 10,200 % | EUR | |
| 5,800 % | JPY | |
| 4,900 % | GBP | |
| 3,000 % | CHF | |
| 2,200 % | HKD | |
| 2,100 % | DKK | |
| 1,700 % | übrige Währungen |
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