Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | US DOLLAR | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 517,24 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1989766362 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
26,41 | +18,9 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
88,3 % | Gold |
9,6 % | Silver |
1,3 % | Precious Metals & Miner.. |
0,9 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
73,8 % | North America |
10,3 % | Emerging countries |
7,4 % | Asia ex-Japan |
4,8 % | Europe ex-EMU |
2,9 % | Others |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
81,4035
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in USD |
88,23
|
24.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschatisbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschatissektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | cpram.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
88,270 % | Gold | |
9,600 % | Silver | |
1,260 % | Precious Metals & Minerals | |
0,870 % | übrige Bestandteile |
9,420 % | NEWMONT CORP | |
9,350 % | AGNICO EAG MINES-USD | |
7,970 % | BARRICK GOLD CORP | |
7,780 % | FRANCO NEVADA CORP (USA) | |
4,850 % | KINROSS GOLD CORP US | |
4,790 % | ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | |
4,730 % | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |
4,700 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
4,480 % | GOLD FIELDS LTD-US-ADR | |
4,310 % | PAN AMER SILVER USD | |
37,620 % | übrige Positionen |
73,820 % | North America | |
10,280 % | Emerging countries | |
7,370 % | Asia ex-Japan | |
4,790 % | Europe ex-EMU | |
2,870 % | Others | |
0,870 % | übrige Länder |
82,200 % | USD | |
10,600 % | CAD | |
6,700 % | AUD | |
0,500 % | übrige Währungen |