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CPR Invest - Global Gold Mines - A USD ACC Fonds
WKN: A2PJQM ISIN: LU1989766289
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,02 % | ||
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| Fondsvolumen | 561,26 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1989766289 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 26,84 | +35,9 % | -- |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 89,9 % | Gold |
| 8,6 % | Silver |
| 0,9 % | Edelmetalle & Mineralien |
| 0,6 % | Liquiditäten |
| 0,1 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 67,9 % | Nordamerika |
| 12,8 % | Schwellenländer |
| 11,2 % | Asien ohne Japan |
| 4,5 % | Europa ohne EWU |
| 3,0 % | Sonstige |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
87,7211
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
94,13
|
06.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschaftsbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschaftssektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungs- und Engagementzwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | cpram.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 89,880 % | Gold | |
| 8,550 % | Silver | |
| 0,900 % | Edelmetalle & Mineralien | |
| 0,600 % | Liquiditäten | |
| 0,070 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,800 % | NEWMONT CORP | |
| 9,700 % | AGNICO EAG MINES-USD | |
| 9,680 % | BARRICK GOLD CORP | |
| 7,610 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
| 4,710 % | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |
| 4,510 % | ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | |
| 4,490 % | KINROSS GOLD CORP US | |
| 4,380 % | FRANCO NEVADA CORP (USA) | |
| 3,950 % | GOLD FIELDS LTD-US-ADR | |
| 3,340 % | PAN AMER SILVER USD | |
| 37,830 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 67,870 % | Nordamerika | |
| 12,790 % | Schwellenländer | |
| 11,230 % | Asien ohne Japan | |
| 4,510 % | Europa ohne EWU | |
| 2,950 % | Sonstige | |
| 0,600 % | Liquiditäten | |
| 0,050 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,900 % | USD | |
| 10,800 % | CAD | |
| 10,400 % | AUD | |
| 0,900 % | übrige Währungen |
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