Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.07.2023 | Jahresbericht |
31.01.2024 | Halbjahresbericht |
07.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Edel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,01 % | ||
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Fondsvolumen | 488,91 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1989765471 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
26,82 | +14,4 % | -- | |||
9,39 | +23,4 % | +86,4 % |
Nach Bestandteilen | |
91,3 % | Gold |
6,2 % | Silver |
1,1 % | Edelmetalle & Mineralien |
1,4 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
71,9 % | Nordamerika |
10,1 % | Schwellenländer |
8,9 % | Asien ohne Japan |
4,7 % | Europa ohne EWU |
3,0 % | Sonstige |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
86,96
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel des Teilfonds besteht darin, den NYSE Arca Gold Miners Net Return Index (in der Währung der jeweiligen Anteilsklasse) über einen langfristigen Zeitraum (mindestens 5 Jahre) zu übertreffen, indem er in internationale Aktien investiert, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Die Anlagestrategie des Teilfonds zielt darauf ab, Aktien aus beliebigen Ländern auszuwählen, die hauptsächlich in der Förderung von Gold oder anderen Edelmetallen und Mineralien oder anderen damit verbundenen Bergbauaktivitäten tätig sind. Der Best-in-Class-Ansatz schließt prinzipiell keinen Wirtschatisbereich aus. Bei diesem Ansatz sind also alle Wirtschatissektoren vertreten, und der Teilfonds kann daher in einigen kontroversen Sektoren engagiert sein. Das Aktienengagement des Teilfonds wird zwischen 75 % und 120 % seines Vermögens betragen. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere aus allen Ländern ohne Kapitalisierungsbeschränkungen. Der Teilfonds kann derivative Instrumente zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement einsetzen.
Name | CPR Asset Management S.A. |
Anschrift |
90, Boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
Internet | www.cpr-am.fr |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
91,350 % | Gold | |
6,210 % | Silver | |
1,060 % | Edelmetalle & Mineralien | |
1,380 % | übrige Bestandteile |
9,800 % | AGNICO EAG MINES-USD | |
9,330 % | BARRICK GOLD CORP | |
9,240 % | NEWMONT CORP | |
8,120 % | FRANCO NEVADA CORP (USA) | |
4,790 % | WHEATON PRECIOUS METALS CORP | |
4,740 % | GOLD FIELDS LTD-US-ADR | |
4,690 % | ANGLOGOLD ASHANTI PLC NYSE | |
4,670 % | NORTHERN STAR RESOURCES LTD | |
4,320 % | KINROSS GOLD CORP US | |
3,890 % | ROYAL GOLD INC | |
36,410 % | übrige Positionen |
71,920 % | Nordamerika | |
10,100 % | Schwellenländer | |
8,890 % | Asien ohne Japan | |
4,690 % | Europa ohne EWU | |
3,020 % | Sonstige | |
1,380 % | übrige Länder |
81,300 % | USD | |
9,400 % | CAD | |
8,500 % | AUD | |
0,800 % | übrige Währungen |