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CPR Invest - Future Cities - I EUR ACC Fonds
WKN: A2PJRL ISIN: LU1989764151
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,97 % | ||
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| Fondsvolumen | 91,49 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1989764151 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,83 | +28,5 % | +61,9 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,1 % | IT |
| 16,6 % | Industrie |
| 11,0 % | Zyklische Konsumgüter |
| 8,8 % | Versorger |
| 7,0 % | Grundstoffe |
| Nach Ländern | |
| 63,4 % | Nordamerika |
| 18,4 % | EWU |
| 7,8 % | Europa ohne EWU |
| 5,5 % | Schwellenländer |
| 3,6 % | Cash |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
164,33
|
11.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The investment objective is to outperform global equity markets over a long-term period (minimum of five years) by investing in international equities which contribute to urbanisation and sustainable development of cities, while integrating Environmental, Social and Governance (E, S, and G - or, when taken together, ESG) criteria in the investment process. The Compartment integrates Sustainability Factors in its investment process as outlined in more detail in section 4.9 'Overview of the Responsible Investment Policy' of the Prospectus. The investment strategy of the Compartment aims to select securities of companies involved in all types of urban development activities, including real estate and construction, capital goods, energy production and infrastructure, transport, water and waste management, telecommunications, technology linked to communications, networks and automation, among others.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | CPR Asset Management S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
91-93 boulevard Pasteur
75015 Paris , FR |
| Internet | cpram.com |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 35,070 % | IT | |
| 16,610 % | Industrie | |
| 10,970 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 8,850 % | Versorger | |
| 6,960 % | Grundstoffe | |
| 6,850 % | Immobilien | |
| 4,900 % | Kommunikationsdienste | |
| 4,850 % | Finanzwesen | |
| 3,560 % | Cash | |
| 1,200 % | Gesundheit | |
| 0,050 % | Nicht-zyklische Konsumgüter | |
| 0,030 % | Energie | |
| 0,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,310 % | MICROSOFT CORP | |
| 4,370 % | APPLE INC | |
| 3,590 % | NVIDIA CORP | |
| 3,170 % | VISA INC-CLASS A SHARES | |
| 2,840 % | SCHNEIDER ELECT SE | |
| 2,740 % | CRH PLC UK | |
| 2,680 % | BOOKING HOLDINGS INC | |
| 2,550 % | ACCENTURE PLC -A | |
| 2,470 % | VINCI SA (PARIS) | |
| 2,470 % | ALPHABET INC CL A | |
| 65,810 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 63,360 % | Nordamerika | |
| 18,350 % | EWU | |
| 7,810 % | Europa ohne EWU | |
| 5,490 % | Schwellenländer | |
| 3,560 % | Cash | |
| 1,340 % | Asien ohne Japan | |
| 0,090 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 75,700 % | USD | |
| 6,800 % | GBP | |
| 4,700 % | EUR | |
| 3,100 % | JPY | |
| 2,300 % | CHF | |
| 1,700 % | CAD | |
| 1,500 % | KRW | |
| 1,200 % | AUD | |
| 1,200 % | SEK | |
| 1,800 % | übrige Währungen |
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