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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Asien | ||
Währung | CHINESISCHER RENMINBI YUAN | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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Fondsvolumen | 206,56 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1987117568 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,56 | +11,4 % | +4,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
9,6 % | Südkorea |
9,4 % | Kayman Inseln |
8,2 % | Australien |
7,3 % | Indonesien |
7,0 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,0966
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Fondsges. in CNY |
761,4505
|
15.08.22 | 08:00 | -- | 1 |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen von Regierungen und Unternehmen aus Asien ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den JP Morgan Asian Credit Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anleihen an, die auf verschiedene Währungen lauten und von Unternehmen, Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Organisationen in Asien ausgegeben wurden, wozu auch westasiatische Länder gehören, wie im Prospekt beschrieben wird. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren und bis zu 50 % seines Vermögens in Wertpapiere unter Investmentqualität anlegen (wobei es sich um Anleihen mit einem Kreditrating unter Investmentqualität nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen handelt). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen).
Name | Schroder Investment Man.. |
Anschrift |
5 rue Höhenhof
L-1736 Senningerberg , LU |
Internet | www.schroders.com |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE |
1,800 % | NETWORK I2I 19/UND. | |
1,710 % | INDONESIA 07/37 REGS | |
1,710 % | RE1 TR.S.G.2 20/80 FLR | |
1,700 % | PRUDENTIAL 21/33 FLR MTN | |
1,440 % | SHINHAN BK 17/27 MTN REGS | |
1,430 % | GREENKO S.E. 19/26 REGS | |
1,420 % | FUKOKU MUT. 23/UND FLR | |
1,400 % | STD.CHARTER 22/28 FLR | |
1,270 % | NIPPON LIFE 23/53FLR REGS | |
1,180 % | MEITUAN 21/27 CV | |
84,940 % | übrige Positionen |
9,590 % | Südkorea | |
9,440 % | Kayman Inseln | |
8,220 % | Australien | |
7,340 % | Indonesien | |
6,950 % | Japan | |
6,720 % | China | |
6,130 % | Mauritius | |
5,910 % | Hong Kong | |
5,220 % | Indien | |
5,000 % | Singapur | |
4,790 % | Großbritannien | |
4,640 % | Thailand | |
4,560 % | Jungferninseln (British) | |
2,460 % | USA | |
2,290 % | Philippinen | |
1,310 % | Niederlande | |
1,050 % | Irland | |
0,980 % | Kolumbien | |
0,830 % | Luxemburg | |
0,800 % | Mexiko | |
0,660 % | Elfenbeinküste | |
0,590 % | Neuseeland | |
0,480 % | Isle of Man | |
0,460 % | Bermuda | |
0,420 % | Supranational | |
0,400 % | Malaysia | |
2,760 % | übrige Länder |
100,420 % | währungsgesichert |