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Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) - A7 USD ACC Fonds
WKN: A3CVVT ISIN: LU1986810247
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,32 % | ||
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| Fondsvolumen | 215,86 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1986810247 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 5,59 | +6,8 % | -- |
| 4,96 | +5,8 % | -6,7 % |
| 11,78 | +32,1 % | +88,9 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 28,6 % | USA |
| 7,1 % | Kasse |
| 7,1 % | Großbritannien |
| 6,7 % | Spanien |
| 5,7 % | Mexiko |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10,587
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
11,43
|
07.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Erhalt von Kapital und die Erwirtschaftung von Erträgen im Einklang mit einer umsichtigen Anlageverwaltung. Der Fonds verfolgt das Ziel, qualitativ hochwertige globale Anleihen in einem Portfolio mit einer durchschnittlichen Fälligkeit von drei bis sieben Jahren zu halten. Der Fonds legt weltweit vorwiegend in auf unterschiedliche Währungen lautende Anleihen, die von Staaten, Unternehmen und supranationalen Organisationen ausgegeben werden, sowie in andere festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich hypotheken- und forderungsbesicherte Wertpapiere, an. Diese Anleihen weisen zum Kaufzeitpunkt ein Investment-Grade-Rating auf. Die Arten von hypothekenbesicherten Wertpapieren, in die der Fonds investieren kann, sind CMBS, CMO, RMBS und TBA-Geschäfte. Diese sind üblicherweise auf anderen geregelten Märkten börslich notiert oder werden dort gehandelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Capital International M.. |
|---|---|
| Anschrift |
37A, Avenue JF Kennedy
1855 Luxembourg , LU |
| Internet | www.capitalgroup.com |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE - Luxemb.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,010 % | Fannie Mae 5% | |
| 3,410 % | SPANIEN 20/27 | |
| 2,700 % | TREASURY STK 2027 | |
| 2,660 % | PORTUGAL 24/34 | |
| 2,350 % | FNCL UMBS 6.0 CB9159 09-01-54 | |
| 2,160 % | JAPAN 2027 346 | |
| 2,000 % | FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION .. | |
| 1,970 % | USA 31.08.2026 0,75 | |
| 1,850 % | FED.H.LN M. 24/53 SD4977 | |
| 1,840 % | PEMEX 20/27 | |
| 69,050 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 28,650 % | USA | |
| 7,070 % | Kasse | |
| 7,060 % | Großbritannien | |
| 6,740 % | Spanien | |
| 5,710 % | Mexiko | |
| 3,470 % | Supranational | |
| 3,310 % | Portugal | |
| 2,710 % | Deutschland | |
| 2,690 % | Italien | |
| 2,160 % | Japan | |
| 2,070 % | Irland | |
| 1,370 % | Neuseeland | |
| 1,160 % | Kanada | |
| 1,160 % | China | |
| 1,140 % | Panama | |
| 1,070 % | Frankreich | |
| 1,010 % | Niederlande | |
| 0,970 % | Kolumbien | |
| 0,710 % | Polen | |
| 0,610 % | Indonesien | |
| 0,590 % | Südkorea | |
| 0,540 % | Hong Kong | |
| 0,540 % | Kayman Inseln | |
| 0,470 % | Griechenland | |
| 0,430 % | Luxemburg | |
| 0,390 % | Thailand | |
| 0,350 % | Singapur | |
| 0,300 % | Malaysia | |
| 0,260 % | Indien | |
| 0,240 % | Norwegen | |
| 0,220 % | Schweden | |
| 0,200 % | Slowenien | |
| 0,150 % | Chile | |
| 0,150 % | Philippinen | |
| 14,330 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 52,960 % | US Dollar | |
| 26,330 % | Euro | |
| 4,840 % | Pfund Sterling | |
| 2,780 % | Japanische Yen | |
| 2,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 1,370 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,160 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 0,840 % | Indische Rupie | |
| 7,060 % | übrige Währungen |
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