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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,18 % | ||
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Fondsvolumen | 869,68 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1974694553 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,84 | +7,1 % | -- |
5,24 | +5,5 % | -8,1 % |
11,69 | +23,9 % | +83,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
31,8 % | USA |
14,7 % | Japan |
8,4 % | Deutschland |
8,3 % | Frankreich |
7,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
10,6576
|
25.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Euronext Milan |
10,66
|
26.09.24 | 17:44 | 43.045 | 16 |
Der passiv verwaltete UBS (Lux) Fund Solutions - J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (der «Fonds») baut unter Verwendung eines geschichteten Auswahlverfahrens (Stratified-Sampling-Strategie) ein proportionales Engagement in den Komponenten des J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index (Total Return) auf. Das heisst, er investiert in eine repräsentative Auswahl der Indexkomponenten, die vom Portfoliomanager nach einem Verfahren zur «Portfoliooptimierung» ausgewählt werden. Die proportionale Gewichtung der Indexkomponenten im Fonds wird im Wesentlichen durch Direktanlagen, Derivate oder eine Kombination der beiden Methoden sichergestellt. Der Fonds kann auch Wertpapiere halten, die nicht in seinem Index enthalten sind, wenn der Portfoliomanager dies unter Berücksichtigung des Anlageziels und der Anlagebeschränkungen des Fonds oder anderer Faktoren für angemessen hält. Der Fonds wird sein Nettovermögen überwiegend in Anleihen, übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anteile von Organismen für gemeinsame Anlagen, Einlagen bei Kreditinstituten, strukturierte Schuldverschreibungen, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, und andere gemäss dem Verkaufsprospekt zulässige Vermögenswerte investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds wird keine Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Die Rendite des Fonds hängt hauptsächlich von der Wertentwicklung des nachgebildeten Index ab. Die Erträge des Fonds werden nicht ausgeschüttet, sondern wieder angelegt.
Name | UBS Fund Management (Lu.. |
Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
Internet | www.ubs.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
0,280 % | REP. FSE 14-30 O.A.T. | |
0,280 % | REP. FSE 15-31 O.A.T. | |
0,280 % | USA 24/34 | |
0,270 % | USA 24/34 | |
0,270 % | KOREA, REP. 24/34 | |
0,270 % | KOREA, REP. 24/29 | |
0,260 % | REP. FSE 17-28 O.A.T. | |
0,260 % | BUNDANL.V.23/33 | |
0,250 % | USA 15.02.2031 1,125 | |
0,250 % | TREASURY STK 2025 | |
97,330 % | übrige Positionen |
31,810 % | USA | |
14,730 % | Japan | |
8,370 % | Deutschland | |
8,310 % | Frankreich | |
7,880 % | Großbritannien | |
5,020 % | Spanien | |
4,860 % | Italien | |
2,810 % | Südkorea | |
2,660 % | Kanada | |
2,080 % | Australien | |
2,010 % | Niederlande | |
1,760 % | Belgien | |
1,660 % | Österreich | |
1,390 % | Kasse | |
0,750 % | Irland | |
0,740 % | Finnland | |
0,690 % | Portugal | |
0,420 % | Tschechien | |
0,390 % | Dänemark | |
0,360 % | Neuseeland | |
0,360 % | Polen | |
0,330 % | Singapur | |
0,290 % | Schweden | |
0,210 % | Malaysia | |
0,110 % | Israel |
100,000 % | währungsgesichert |