DAX
19.816
-0,346
MDAX
25.439
-0,434
TecDAX
3.402
-0,346
NASDAQ 1..
21.428
+0,611
DOW JONE..
42.959
+0,230
S&P500 I..
5.957
+0,392
L&S BREN..
72,855
+0,365
Gold
2.630
+0,207
EUR/USD
1,0412
-0,197
Bitcoin ..
95.298
+0,146

T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Markets Equity Fund - Qdq 10 GBP DIS Fonds

WKN: A2PGSN ISIN: LU1968721917


9.932422  EUR
-0,546 -0,0545
Börse
Stand 29.11.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Emergi..
Währung BRITISCHES PFUND
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft --
Laufende Kosten
1,08 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 20.09.24   0,03 GBP)
Fondsvolumen 169,55 Mio. USD
Symbol --
ISIN LU1968721917
Portrait

(E)

Benchmark MSCI EM ..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager Eric Moffett
Auflagedatum 29.03.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,905 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
13,77 +3,3 % -12,2 %
12,08 +28,2 % +86,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
29,6 % Informationstechnologie..
25,2 % Sonstige Konsumgüter
23,4 % Finanzdienstleistungen
7,7 % Industrie
5,3 % Barmittel
Nach Ländern
15,8 % Indien
13,7 % Kayman Inseln
12,5 % Taiwan
8,8 % China
8,6 % Südkorea

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
9,9324
29.11.24 08:00 -- 4
Fondsges. in GBP
8,25
29.11.24 08:00 -- 4

Strategie

Langfristige Steigerung des Wertes seiner Anteile durch die Wertsteigerung seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Wenngleich der Fonds keine nachhaltigen Investitionen anstrebt, wird die Förderung ökologischer und sozialer Merkmale ('E & S') durch die Verpflichtung des Fonds erreicht, mindestens 10 % des Portfoliowertes in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Der Anlageverwalter setzt die folgenden Anlagestrategien um: Ausschluss-Screening, Engagement in nachhaltigen Anlagen und Active Ownership. Einzelheiten zur Förderung von E & S-Merkmalen werden im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds zum Verkaufsprospekt erläutert. https://www.funds.troweprice.com/lu/en/. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung und zur effizienten Portfolioverwaltung einsetzen.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembou..
Anschrift 35, Boulevard du Prince Henri
L-1724 Luxembourg , LU
Internet www.troweprice.com
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Zweigni..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  29,620 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  25,180 % Sonstige Konsumgüter
  23,430 % Finanzdienstleistungen
  7,650 % Industrie
  5,300 % Barmittel
  2,440 % Energie
  2,140 % Immobilien
  2,040 % Rohstoffe
  1,430 % Gesundheitsdienstleistungen
  0,770 % Versorger

Größte Positionen

Anteil Position
9,470 % TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
5,850 % SAMSUNG EL. SW 100
5,820 % TENCENT HLDGS HD-,00002
3,640 % YUM CHINA HLDGS DL-,01
2,340 % KOTAK MAHINDRA BANK IR 5
2,100 % INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5
2,100 % BANK CENTRAL ASIA RP 12,5
1,920 % ICICI BK (DEMAT.) IR 2
1,690 % AL RAJHI BANK RS 10
1,670 % SAUDI NATIONAL BANK RS 10
63,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  15,800 % Indien
  13,650 % Kayman Inseln
  12,530 % Taiwan
  8,770 % China
  8,560 % Südkorea
  5,300 % Kasse
  4,960 % Brasilien
  4,620 % USA
  3,920 % Indonesien
  3,460 % Saudi-Arabien
  2,950 % Mexiko
  2,480 % Philippinen
  1,800 % Südafrika
  1,760 % Thailand
  1,340 % Singapur
  1,290 % Portugal
  1,160 % Katar
  1,140 % Ungarn
  1,080 % Vietnam
  0,780 % Österreich
  0,690 % Luxemburg
  0,630 % Uruguay
  0,510 % Bermuda
  0,500 % Großbritannien
  0,320 % Hong Kong

Währungen

Anteil Währung
  15,800 % Indische Rupie
  15,550 % US Dollar
  13,320 % Neuer Taiwan-Dollar
  8,560 % Südkoreanischer Won
  6,700 % Hongkong-Dollar
  6,150 % Chinesischer Renminbi Yuan
  4,960 % Brasilianische Real
  3,920 % Indonesische Rupiah
  3,460 % Saudi-Arabischer Saudi Riyal
  2,950 % Mexikanische Peso Nuevo
  2,480 % Philippinischer Peso
  2,080 % Euro
  1,800 % Südafrikanischer Rand
  1,760 % Thailändischer Baht
  1,340 % Singapur-Dollar
  1,160 % Katar-Riyal
  1,140 % Ungarische Forint
  1,080 % Vietnamesischer New Dong
  0,500 % Pfund Sterling
  5,290 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.