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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,27 % | ||
|
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Fondsvolumen | 332,87 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1965316539 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,65 | +7,3 % | +6,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
12,2 % | USA |
11,7 % | Frankreich |
10,2 % | Großbritannien |
8,9 % | Niederlande |
7,5 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,15
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch Fokus auf Anlagen im Einklang mit den Umwelt-, Sozial- und Governance-Grundsätzen ('ESG') mittels Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Ziel des Fonds ist, dass sich sein Anlageengagement zu mindestens 70 % auf festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere bezieht, die von Staaten, Behörden, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (s.E.) (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) weltweit begeben werden oder die ein Engagement bei solchen Emittenten bieten, wird sich jedoch dabei auf nicht-staatliche Anleihen (d. h. von Unternehmen und supranationalen Einrichtungen) konzentrieren. Der Fonds wird in fv Wertpapiere, auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere, Devisentermingeschäfte und gegebenenfalls Einlagen und Barmittel investieren. Zu den fv Wertpapieren zählen Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Zu den auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapiere zählen derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann.
Name | BlackRock (Luxembourg) .. |
Anschrift |
35 A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg , LU |
Internet | www.blackrock.com |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
7,250 % | ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | |
2,500 % | EU 22/52 MTN | |
1,770 % | EU 22/53 MTN | |
1,490 % | JPMORG.CHASE 24/34 FLR | |
1,310 % | TEV.P.F.N.II 23/31 | |
1,300 % | HCOB IS 24/29 | |
1,300 % | DT.BANK MTN 24/35 | |
1,260 % | BFCM 23/30 MTN | |
1,230 % | DS SMITH PLC 23/30 MTN | |
1,090 % | DANSKE BK 23/31 FLR MTN | |
79,500 % | übrige Positionen |
12,220 % | USA | |
11,680 % | Frankreich | |
10,240 % | Großbritannien | |
8,910 % | Niederlande | |
7,510 % | Deutschland | |
5,520 % | Supranational | |
4,620 % | Kasse | |
3,710 % | Italien | |
3,540 % | Irland | |
2,770 % | Luxemburg | |
2,760 % | Schweiz | |
2,240 % | Dänemark | |
1,640 % | Spanien | |
1,470 % | Belgien | |
1,370 % | Ungarn | |
1,150 % | Kanada | |
1,140 % | Österreich | |
1,010 % | Finnland | |
0,990 % | Estland | |
0,950 % | Neuseeland | |
0,750 % | Südkorea | |
0,660 % | Portugal | |
0,650 % | Griechenland | |
0,590 % | Tschechien | |
0,490 % | Island | |
0,420 % | Indonesien | |
0,420 % | Philippinen | |
0,330 % | Japan | |
0,290 % | Rumänien | |
0,280 % | Kayman Inseln | |
0,270 % | Thailand | |
0,220 % | Indien | |
0,190 % | Hong Kong | |
0,130 % | Jungferninseln (British) | |
0,110 % | Australien | |
8,760 % | übrige Länder |
80,750 % | Euro | |
5,080 % | US Dollar | |
3,320 % | Pfund Sterling | |
10,850 % | übrige Währungen |