DAX
22.540
+1,699
MDAX
27.691
+1,089
TecDAX
3.636
+1,343
NASDAQ 1..
19.432
+0,826
DOW JONE..
41.980
-0,055
S&P500 I..
5.633
+0,353
L&S BREN..
74,40
-0,375
Gold
3.123
+0,263
EUR/USD
1,0791
-0,028
Bitcoin ..
84.973
-0,235

Ossiam US Steepener - UCITS ETF 1C USD ACC ETF

WKN: A2PKUK ISIN: LU1965301184


120.535  EUR
-0,261 -0,315
Börse
Stand 01.04.25 - 17:36:14 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie AI Managed Fu..
Währung US DOLLAR
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
0,30 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 45,61 Mio. USD
Symbol USTP
ISIN LU1965301184
Portrait

--

Benchmark U.S. COR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Luxemburg
Fondsmanager --
Auflagedatum 01.08.19
Zugelassen in AT, CH, DE
Verwaltungsvergütung 0,3 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
8,89 +5,5 % +3,7 %
4,89 +4,8 % -2,1 %
13,29 +7,5 % +119,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
38,2 % Informationstechnologie..
24,1 % Sonstige Konsumgüter
22,4 % Finanzdienstleistungen
4,5 % Gesundheitsdienstleistu..
2,3 % Energie
Nach Ländern
91,5 % USA
8,5 % übrige Länder

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
119,91
121,03
01.04.25 22:59 4.783
LT Baader Trading
120,00
120,94
01.04.25 17:36 1.531
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
120,6826
31.03.25 08:00 -- 4
Fondsges. in USD
130,546
31.03.25 08:00 -- 4
LS Exchange
119,91
01.04.25 21:59 -- 4.784
Stuttgart
120,00
01.04.25 21:56 0 54
gettex
120,60
01.04.25 22:47 0 29
Frankfurt
120,00
01.04.25 19:34 0 18
Düsseldorf
120,00
01.04.25 21:46 0 14
Berlin
120,47
01.04.25 21:53 0 14
Xetra
120,535
01.04.25 17:36 0 4
München
120,675
01.04.25 08:20 0 1
Tradegate
120,47
01.04.25 22:02 -- 1
Quotrix
120,71
01.04.25 07:27 0 1
Anleihen FX
120,24
01.04.25 11:58 0 3
SIX SWISS (EUR)
120,62
01.04.25 05:55 -- 1
SIX SWISS (USD)
130,505
01.04.25 17:40 -- 1

Strategie

Das Ziel des Fonds ist es, die Performance des Solactive US Treasury Yield Curve Steepener 2-5 vs 10-30 Index auf Basis des Indexschlusskurses vor Abzug von Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Index ist in Futures auf US-Treasury-Anleihen investiert und soll von einer Versteilerung der USD-Zinssätze profitieren, gemessen als Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen, dabei jedoch die Sensitivität gegenüber einer parallelen Verschiebung der Zinsstrukturkurve begrenzen, indem er auf ein durationsneutrales Engagement in USD-Zinssätzen abzielt. Der Index erreicht sein Ziel durch den Kauf von kurzfristigen US-Treasury-Futures und den Verkauf von langfristigen US-Treasury-Futures. Der Index wird vierteljährlich neu zusammengestellt. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds durch physische Replikation in erster Linie in alle oder einen Teil der Komponenten des Index. Dies geschieht im Wesentlichen mit der gleichen Gewichtung wie innerhalb des Index. Alternativ kann der Fonds unter gebührender Beachtung der Interessen seiner Anteilsinhaber Swaps einsetzen, die ihm durch synthetische Replikation die Nachbildung der Indexperformance ermöglichen sollen. Dabei investiert der Fonds in ein Portfolio aus Vermögenswerten, dessen Performance bzw. Wert im Rahmen von Swap-Vereinbarungen mit einem Swap-Kontrahenten gegen die Performance bzw. den Wert des Index oder eines ähnlichen Index, oder eines Portfolios aus dessen Indexkomponenten, getauscht wird.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Ossiam
Anschrift Place de la Madeleine 6
75008 Paris , FR
Internet www.ossiam.com
Verwahrstelle State Street Bank Inter..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  38,210 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  24,130 % Sonstige Konsumgüter
  22,360 % Finanzdienstleistungen
  4,480 % Gesundheitsdienstleistungen
  2,310 % Energie
  8,510 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
7,560 % APPLE INC.
6,500 % ON SEMICOND. DL-,01
6,020 % CROWDSTRIKE HLD. DL-,0005
5,740 % AUTOZONE INC. DL-,01
4,930 % PROGRESSIVE CORP. DL 1
4,720 % PROCTER GAMBLE
4,630 % TJX COS INC. DL 1
4,480 % AMGEN INC. DL-,0001
4,440 % KKR + CO. INC. O.N.
4,430 % CHARLES SCHWAB CORP.DL-01
46,550 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  91,500 % USA
  8,500 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  91,500 % US Dollar
  8,500 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
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[
]
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© 2010 Morningstar Inc. [
]
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