Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
-- | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,05 % | ||
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Fondsvolumen | 110,05 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1961030407 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
7,80 | +10,8 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
13,1 % | Informationstechnologie.. |
11,9 % | Sonstige Konsumgüter |
11,5 % | Barmittel |
8,4 % | Industrie |
7,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
74,9 % | USA |
11,5 % | Kasse |
1,8 % | Schweiz |
1,0 % | Niederlande |
0,8 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
107,34
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Anlageziel Erzielung einer Gesamtrendite über einen beliebigen 7-Jahres- Zeitraum, die jener der US-Aktienmärkte entspricht. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in US-Aktien. Der Fonds kann auch in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Geldmarktinstrumente investieren, die auf US-Dollar lauten. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 50% des Gesamtnettovermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, einschließlich Wandelanleihen, an, die in den USA gehandelt oder von Unternehmen begeben werden, die dort ihren Sitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Instrumente investieren, einschließlich gedeckter Anleihen Geldmarktinstrumente. Diese Anlagen können teilweise ein Rating unterhalb von Investment Grade haben, wobei das Mindestrating B-/B3 beträgt. Der Fonds investiert nicht in forderungsbesicherte Wertpapiere oder Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds), kann jedoch indirekt in diesen engagiert sein (maximal 10% des Gesamtnettovermögens). Derivate und Techniken Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken (Absicherung) und Kosten sowie zum Aufbau eines zusätzlichen Anlageengagements nutzen. Strategie Bei der aktiven Verwaltung des Fonds verwendet der Anlageverwalter makroökonomische, Markt- und Fundamentaldatenanalysen auf Unternehmensebene, um den Anlagemix des Portfolios dynamisch anzupassen (Top-Down-Ansatz). Der Anlageverwalter nimmt eine positive Ausrichtung gegenüber Unternehmen ein, die unterbewertet zu sein scheinen und regelmäßige Cashflows generieren. Der Fonds bezieht sich nicht auf eine Benchmark.
Name | Eurizon Capital S.A. |
Anschrift |
Avenue de la Liberté
8 L1930 Luxemburg , LU |
Internet | -- |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
13,140 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
11,860 % | Sonstige Konsumgüter | |
11,520 % | Barmittel | |
8,400 % | Industrie | |
7,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,460 % | Finanzdienstleistungen | |
3,520 % | Energie | |
1,840 % | Versorger | |
1,730 % | Rohstoffe | |
36,340 % | übrige Bestandteile |
13,780 % | USA 23/24 ZO | |
9,660 % | EURIZON FD-M.M.DL T1 Z2EO | |
6,590 % | USA 23/24 ZO | |
5,980 % | USA 24/25 ZO | |
0,980 % | QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 | |
0,960 % | NXP SEMICONDUCTORS EO-,20 | |
0,950 % | CHURCH + DWIGHT CO. DL 1 | |
0,940 % | BUNGE GLOBAL S.A. DL-,01 | |
0,940 % | CHEVRON CORP. DL-,75 | |
0,940 % | MICROCHIP TECH. DL-,001 | |
58,280 % | übrige Positionen |
74,880 % | USA | |
11,520 % | Kasse | |
1,840 % | Schweiz | |
0,960 % | Niederlande | |
0,810 % | Irland | |
9,990 % | übrige Länder |
75,750 % | US Dollar | |
1,840 % | Euro | |
0,900 % | Schweizer Franken | |
21,510 % | übrige Währungen |