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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Local Currency Bond (USD) - U-X DIS Fonds
WKN: A2PFRQ ISIN: LU1957417519
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Emergi.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | US DOLLAR | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
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| Fondsvolumen | 72,90 Mio. USD | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1957417519 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,38 | +6,2 % | +0,2 % |
| 5,67 | +22,1 % | +30,8 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 10,4 % | Kolumbien |
| 10,1 % | Malaysia |
| 8,7 % | Indonesien |
| 8,5 % | Südafrika |
| 7,0 % | China |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
7.200,0934
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in USD |
7.582,35
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf lokale Währungen lautende Staatsanleihen von Schuldnern aus Schwellenländern weltweit. Der Teilfonds nutzt die Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified USD Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Performancevergleich und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und mit den gleichen Gewichtungen wie in der Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Anleihen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind, und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Anlagemöglichkeiten zu nutzen In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Teilfonds daher erheblich von der Wertentwicklung der Benchmark abweichen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | UBS Fund Management (Lu.. |
|---|---|
| Anschrift |
33A, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxemburg , LU |
| Internet | www.ubs.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE, Luxembou.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,470 % | COLOMBIA 11-26 B | |
| 2,890 % | TSCHECHIEN 21/32 | |
| 2,670 % | MALAYSIA 2027 3/07 | |
| 2,310 % | POLEN 15-26 | |
| 2,260 % | CHINA 20/27 | |
| 2,100 % | EMPR.PUB.D.MED.17/27 REGS | |
| 1,780 % | SOUTH AFR. 2031 R213 | |
| 1,760 % | BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF FLR/SEL.. | |
| 1,570 % | INDONESIA 2038 FR75 | |
| 1,570 % | SOUTH AFR. 2035 R2035 | |
| 77,620 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 10,400 % | Kolumbien | |
| 10,110 % | Malaysia | |
| 8,730 % | Indonesien | |
| 8,490 % | Südafrika | |
| 6,990 % | China | |
| 6,660 % | Polen | |
| 6,600 % | Thailand | |
| 4,740 % | Mexiko | |
| 4,440 % | Tschechien | |
| 4,290 % | Ungarn | |
| 3,510 % | Rumänien | |
| 3,080 % | Peru | |
| 2,890 % | Brasilien | |
| 2,740 % | Kasse | |
| 1,830 % | Supranational | |
| 1,020 % | Indien | |
| 0,940 % | Serbien | |
| 0,860 % | Türkei | |
| 0,800 % | Venezuela | |
| 0,630 % | Sri Lanka | |
| 0,570 % | Senegal | |
| 0,550 % | Pakistan | |
| 0,520 % | Ägypten | |
| 0,490 % | Hong Kong | |
| 0,490 % | Nigeria | |
| 0,480 % | Ghana | |
| 0,470 % | Ecuador | |
| 0,410 % | Argentinien | |
| 0,410 % | Kayman Inseln | |
| 0,400 % | Usbekistan | |
| 0,390 % | Tunesien | |
| 0,350 % | Großbritannien | |
| 0,330 % | Angola | |
| 0,270 % | Irak | |
| 0,220 % | Dominikanische Republik | |
| 0,220 % | Uruguay | |
| 0,200 % | Bolivien | |
| 3,480 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,380 % | Kolumbianischer Peso | |
| 10,140 % | Malaysische Ringgit | |
| 8,760 % | Indonesische Rupiah | |
| 8,560 % | Südafrikanischer Rand | |
| 7,290 % | US Dollar | |
| 6,750 % | Thailändischer Baht | |
| 6,680 % | Polnischer Zloty | |
| 6,590 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 4,660 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 4,450 % | Tschechische Kronen | |
| 4,280 % | Ungarische Forint | |
| 3,720 % | Brasilianische Real | |
| 3,550 % | Rumänischer Leu | |
| 3,060 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,850 % | Indische Rupie | |
| 1,620 % | Ägyptisches Pfund | |
| 0,940 % | Serbischer Dinar | |
| 0,880 % | Türkische Lira | |
| 0,530 % | Euro | |
| 0,220 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 0,220 % | Dominikanischer Peso | |
| 3,870 % | übrige Währungen |
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