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BNP Paribas Funds Euro Corporate Bond Opportunities - Classic EUR ACC Fonds
WKN: A2PQLK ISIN: LU1956132903
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,18 % | ||
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| Fondsvolumen | 95,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1956132903 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,05 | +8,9 % | -3,9 % |
| 4,67 | +9,5 % | +7,0 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 20,2 % | France |
| 17,1 % | United States |
| 13,6 % | Germany |
| 12,4 % | Other |
| 9,7 % | United Kingdom |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
111,63
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
The Product seeks to increase the value of its assets over the medium term by investing in Investment Grade bonds and/or securities treated as equivalent denominated in EUR and issued by companies that have their registered office in, or conduct a significant proportion of their business in Europe. This Product is actively managed. The benchmark Bloomberg Euro Aggregate Corporate is used for performance comparison only. The Product is not benchmark constrained and its performance may deviate significantly from that of the benchmark. The remaining portion, namely a maximum of 1/3 of its assets, may be invested in non-euro denominated bonds, investment grade structured debt limited to 10% of the assets, contingent convertible bonds limited to 10% of the assets, money market instruments or cash, and also, within a limit of 10% of the assets, in UCITS or UCIs.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
|---|---|
| Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
| Internet | www.bnpparibas-am.com |
| Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,340 % | BANCO SANTANDER SA 4.88 PCT 18-OCT-2031 | |
| 1,270 % | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3.88 PCT | |
| 1,220 % | PERNOD-RICARD SA 3.63 PCT 07-MAY-2034 | |
| 1,170 % | ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.56 PCT | |
| 1,110 % | JOHNSON & JOHNSON 3.55 PCT 01-JUN-2044 | |
| 1,080 % | SWEDBANK AB 4.38 PCT 05-SEP-2030 | |
| 1,070 % | THALES SA 4.25 PCT 18-OCT-2031 | |
| 1,070 % | FAURECIA SE 2.75 PCT 15-FEB-2027 | |
| 1,040 % | DS SMITH PLC 4.50 PCT 27-JUL-2030 | |
| 1,030 % | BNPP FD EURO HY BD X C | |
| 88,600 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,200 % | France | |
| 17,130 % | United States | |
| 13,590 % | Germany | |
| 12,410 % | Other | |
| 9,700 % | United Kingdom | |
| 8,650 % | Italy | |
| 7,440 % | Spain | |
| 4,870 % | Netherlands | |
| 2,760 % | Sweden | |
| 2,480 % | Greece | |
| 1,760 % | Canada |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | EUR |
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