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BNP Paribas Funds Global Income Bond - Privilege EUR ACC Fonds
WKN: A2PPNL ISIN: LU1956132572
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 172,68 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1956132572 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,35 | +5,9 % | -7,0 % |
4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,1 % | USA |
21,0 % | Deutschland |
12,5 % | Frankreich |
10,1 % | Supranational |
7,8 % | Spanien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
114,48
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Produkts ist es, ein hohes, stabiles Ertragsniveau zu erreichen und langfristig Kapitalerhalt anzustreben. Dieses Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Bloomberg Global Aggregate index (hedged in USD) (in EUR) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt investiert dynamisch in auf USD und Nicht-USD lautende festverzinsliche Wertpapiere, die von Regierungen, ihren Behörden und Organen sowie von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden. Das Produkt kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in strukturierte Schuldtitel, bis zu 50 % seiner Vermögenswerte in CDS-Derivate und bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in grüne Anleihen und/oder ewige Anleihen investieren oder in diesen engagiert sein. Das Produkt steuert die absolute Duration langfristig in einem Bereich von 0-8 Jahren. Das durchschnittliche Rating der zugrunde liegenden Vermögenswerte wird im Laufe der Zeit in der Regel BBB- oder höher sein. Das Produkt kann ein Engagement in Festlandchina aufbauen, indem es in Schuldtitel investiert, die über Bond Connect gehandelt werden. Das Produkt kann mit bis zu 30 % seiner Vermögenswerte in Schwellenländern engagiert sein, einschließlich eines Engagements in China.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
---|---|
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
6,310 % | USA 24/24 ZO | |
2,890 % | FHR 5399 FB 24 25 04 2054 FRN | |
2,870 % | FED.H.LN M. 24/54 SD4967 | |
2,650 % | FHR 5475 FD 24 25 11 2054 FRN | |
2,540 % | USA 24/31 | |
2,480 % | NEW ZEAL.,G. 22/34 | |
2,470 % | FN FS3930 5.5% 23 01 02 2053 | |
2,350 % | FN FS6791 6% 24 01 01 2054 | |
2,330 % | FHR 5119 IC 4% 21 25 06 2051 | |
2,120 % | FN FS4097 5.5% 23 01 03 2053 | |
70,990 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
27,070 % | USA | |
21,010 % | Deutschland | |
12,490 % | Frankreich | |
10,140 % | Supranational | |
7,750 % | Spanien | |
6,280 % | Niederlande | |
4,970 % | Italien | |
4,050 % | Mexiko | |
3,000 % | Belgien | |
1,780 % | Peru | |
1,200 % | Österreich | |
1,200 % | Großbritannien | |
1,200 % | Portugal | |
1,020 % | Luxemburg | |
0,980 % | Kanada | |
0,980 % | Irland | |
0,760 % | Griechenland | |
0,530 % | Slowakei | |
0,520 % | Finnland | |
0,420 % | Slowenien | |
0,300 % | Kroatien | |
0,260 % | Schweden | |
0,240 % | China | |
0,180 % | Ungarn | |
0,170 % | Polen | |
0,160 % | Australien | |
0,160 % | Rumänien | |
0,160 % | Kayman Inseln | |
0,150 % | Litauen | |
0,110 % | Schweiz |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
77,090 % | Euro | |
29,130 % | US Dollar | |
3,870 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,780 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
0,110 % | Kanadische Dollar |
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