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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2024 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,65 % | ||
|
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Fondsvolumen | 173,47 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1956132499 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,53 | +11,4 % | -- |
4,98 | +10,0 % | +3,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,6 % | USA |
12,2 % | Frankreich |
9,8 % | Supranational |
7,6 % | Spanien |
7,2 % | Brasilien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
128,55
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Produkts ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedenen Währungen lautende Investment-Grade-Anleihen und/oder anderen Schuldinstrumenten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren eingetragenen Sitz in der Eurozone haben oder die in der Eurozone tätig sind. Das Produkt wird im Portfolio verschiedene Strategien verwenden, um eine Diversifizierung und Flexibilität zu gewährleisten. Die Gewichtung der verschiedenen Strategien kann sich im Laufe der Zeit ändern. Die Veränderungen sind abhängig von der Entwicklung der Marktbedingungen und spiegeln die Erwartungen des Anlageteams wider.
Name | BNP Paribas Asset Manag.. |
Anschrift |
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg , LU |
Internet | www.bnpparibas-am.com |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS, Luxembourg.. |
7,730 % | GNMA2 30YR TBA(REG C) | |
7,220 % | BRAZIL 2029 NTNF | |
3,550 % | FNMA TBA 5.5% SEP 30YR | |
3,400 % | FNMA 23/53 POOL MA5010 | |
3,300 % | FNMA 23/53 POOL MA5166 | |
3,240 % | BNP Paribas Invest 3 Mois | |
2,550 % | MEXICO 22/33 | |
2,280 % | UNEDIC 20/29 MTN | |
1,850 % | EU 23/34 MTN | |
1,700 % | BNPP-SUST.AS.CIT.BD XC | |
63,180 % | übrige Positionen |
19,570 % | USA | |
12,200 % | Frankreich | |
9,770 % | Supranational | |
7,640 % | Spanien | |
7,220 % | Brasilien | |
6,980 % | Niederlande | |
6,500 % | Deutschland | |
4,960 % | Italien | |
4,110 % | Belgien | |
3,880 % | Mexiko | |
1,780 % | Japan | |
1,690 % | Peru | |
1,450 % | Südafrika | |
1,350 % | Österreich | |
1,190 % | Portugal | |
0,940 % | Kanada | |
0,930 % | Luxemburg | |
0,880 % | Irland | |
0,810 % | Großbritannien | |
0,610 % | Griechenland | |
0,510 % | Senegal | |
0,510 % | Slowakei | |
0,500 % | Finnland | |
0,410 % | Slowenien | |
0,290 % | Kroatien | |
0,250 % | Elfenbeinküste | |
0,230 % | China | |
0,190 % | Schweden | |
0,180 % | Kayman Inseln | |
0,170 % | Ungarn | |
0,150 % | Rumänien | |
0,140 % | Litauen | |
0,130 % | Ägypten | |
0,130 % | Kamerun | |
0,110 % | Neuseeland | |
0,100 % | Schweiz | |
0,100 % | Polen | |
1,440 % | übrige Länder |
63,510 % | Euro | |
21,510 % | US Dollar | |
7,200 % | Brasilianische Real | |
3,550 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
1,890 % | Japanische Yen | |
1,690 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
1,450 % | Südafrikanischer Rand | |
0,380 % | Pfund Sterling | |
0,270 % | Kanadische Dollar |