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Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,31 % | ||
|
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Fondsvolumen | 282,62 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1951089439 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,37 | +12,7 % | +18,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
28,7 % | Other |
17,7 % | Materials |
14,5 % | Energy |
12,9 % | Health Care |
12,7 % | Technology |
Nach Ländern | |
61,5 % | United States |
36,2 % | United Kingdom |
9,3 % | Canada |
3,7 % | Other |
3,1 % | Japan |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
159,83
|
28.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Produkt wird bestrebt sein, das Investitionsziel zu erreichen, indem es weltweit in Wertpapieren von Unternehmen anlegt, von denen die Anlagemanagementgesellschaft glaubt, dass sie aufgrund von Unternehmensereignissen wie Fusionen, Kredit- und Sondersituationen fehlbewertet sind. Um sein Investitionsziel zu erreichen, kann das Produkt flexibel in ein breites Spektrum von Instrumenten investieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aktien und Anleihen, einschließlich Wandel- oder Vorzugsaktien und -anleihen, ETFs und Derivate einschließlich Devisentermingeschäfte, Swaps und Optionen. Die Anlagemanagementgesellschaft wird ein proprietäres Anlageanalyseverfahren anwenden, um ein breites Spektrum an globalen Unternehmensmaßnahmen und - ereignissen zu bewerten, und wird bestrebt sein, fehlbewertete Anlagemöglichkeiten, deren potenzielle Ergebnisse und den Zeitpunkt ihres Abschlusses zu ermitteln. Das Produkt wird in die attraktivsten Investitionsmöglichkeiten investieren, und die Anlagemanagementgesellschaft wird die Wertentwicklung der Wertpapiere im Besitz anhand der ursprünglichen Anlagethese überwachen, um sicherzustellen, dass die Investition intakt und attraktiv bleibt. Die Anlagemanagementgesellschaft kann Devisentermingeschäfte einsetzen, um das Fremdwährungsrisiko von nicht auf EUR lautenden Wertpapieren zu reduzieren, wenn die Anlagen des Produkts nicht auf EUR lauten.
Name | Generali Investments Lu.. |
Anschrift |
Rue Jean Monnet
4 L-2180 Luxemburg , LU |
Internet | www.generali-investments.lu |
Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
28,690 % | Other | |
17,660 % | Materials | |
14,460 % | Energy | |
12,920 % | Health Care | |
12,710 % | Technology | |
11,960 % | Financials | |
8,320 % | Utilities | |
6,290 % | Consumer Discretionary | |
5,260 % | Communications | |
4,410 % | Consumer Staples | |
3,340 % | Industrials |
7,550 % | Hess Corp | |
5,640 % | Talen Energy Corp | |
5,340 % | Axonics Inc | |
4,960 % | Cerevel Therapeutics Holdings Inc | |
4,550 % | IAMGOLD CORP | |
71,960 % | übrige Positionen |
61,520 % | United States | |
36,170 % | United Kingdom | |
9,270 % | Canada | |
3,720 % | Other | |
3,130 % | Japan | |
2,980 % | Mexico | |
2,470 % | China | |
2,360 % | Cayman Islands | |
2,300 % | Hong Kong | |
2,110 % | Luxembourg |
106,280 % | USD | |
6,880 % | HKD | |
5,640 % | GBP | |
3,130 % | JPY | |
2,980 % | MXN | |
0,920 % | CHF | |
0,210 % | EUR |