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Amundi S&P 500 II UCITS ETF - GBP DIS H ETF
WKN: LYX1JA ISIN: LU1950341179
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien USA | ||
|---|---|---|---|
| Währung | BRITISCHES PFUND | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,07 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 19,49 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | LU1950341179 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,02 | +24,0 % | +75,8 % |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 31,3 % | Technology |
| 13,9 % | Financials |
| 10,7 % | Consumer Discretionary |
| 10,6 % | Health Care |
| 8,9 % | Communication Services |
| Nach Ländern | |
| 100,0 % | US |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
237,4608
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in GBP |
196,9485
|
19.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| London Stock Excha.. |
199,70
|
20.12.24 | 17:35 | 693 | 13 |
Strategie
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf USD lautenden S&P 500 ® Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der 'Referenzindex') nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die ADI) abschließt.Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Benchmark-Index ausgetauscht wird.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Amundi Luxembourg S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
Boulevard Pasteur
90 75015 Paris , FR |
| Internet | www.amundi.lu |
| Verwahrstelle | Société Générale Luxemb.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 31,320 % | Technology | |
| 13,920 % | Financials | |
| 10,740 % | Consumer Discretionary | |
| 10,560 % | Health Care | |
| 8,880 % | Communication Services | |
| 8,640 % | Industrials | |
| 5,710 % | Consumer Staples | |
| 3,440 % | Energy | |
| 2,460 % | Utilities | |
| 2,240 % | Real Estate | |
| 2,080 % | Materials | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,690 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,900 % | APPLE INC. | |
| 4,280 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
| 2,960 % | BNP PARIBAS INH. EO 2 | |
| 2,420 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,340 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,280 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
| 2,000 % | MERCK CO. DL-,01 | |
| 1,920 % | AXA S.A. INH. EO 2,29 | |
| 1,800 % | COSTCO WHOLESALE DL-,005 | |
| 69,410 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 100,000 % | US |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 100,000 % | USD |
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