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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,45 % | ||
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Fondsvolumen | 519,63 Mio. USD | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | LU1943619715 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,30 | +13,0 % | +8,7 % |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
6,0 % | Telekommunikation |
4,6 % | Banken |
3,6 % | Kraftfahrzeuge |
3,6 % | Kasse und Derivate |
2,3 % | Diverse unterstützende .. |
Nach Ländern | |
55,5 % | Nord-amerika |
35,0 % | Europa |
3,6 % | Kasse und Derivate |
2,5 % | Asien-Pazifik |
1,8 % | Naher-Soten |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
113,28
|
03.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Er strebt Renditen an, die über seiner Benchmark, dem ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Investment Grade Countries Index, liegen, und berücksichtigt ESG-Aspekte (Environmental, Social and Governance, also Umwelt-, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte). Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter 'Investment Grade' bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen/staatlichen Emittenten begeben werden. Bis zu 20 % des Fondsvermögens kann in Wertpapiere investiert werden, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen in Lateinamerika bzw. Asien begeben werden. Der Fonds erfüllt die Bedingungen des Artikels 8 der Sustainable Finance Disclosure Regulation, da er ökologische/soziale Belange auf rechtlich verbindlicher Grundlage als Hauptmerkmal aufweist.
Name | RBC Global Asset Manage.. |
Anschrift |
Wellington
155 M5V 3K7 Toronto , US |
Internet | www.rbcgam.com |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman.. |
6,030 % | Telekommunikation | |
4,620 % | Banken | |
3,620 % | Kraftfahrzeuge | |
3,560 % | Kasse und Derivate | |
2,340 % | Diverse unterstützende Dienstleistungen | |
2,000 % | Technologie und Elektronik | |
77,830 % | übrige Bestandteile |
1,750 % | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capita.. | |
1,580 % | Vmed O2 UK Financing I PLC | |
1,550 % | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | |
1,450 % | LifePoint Health Inc | |
1,430 % | Iliad Holding SASU | |
92,240 % | übrige Positionen |
55,460 % | Nord-amerika | |
35,010 % | Europa | |
3,560 % | Kasse und Derivate | |
2,450 % | Asien-Pazifik | |
1,810 % | Naher-Soten | |
1,710 % | Latam | |
0,000 % | übrige Länder |
68,430 % | USD | |
26,320 % | EUR | |
5,190 % | GBP | |
0,060 % | CAD |